日本製罐

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

430,597

△250,913

減価償却費

455,243

408,562

減損損失

－

607,482

早期割増退職金

－

86,200

株式報酬費用

13,776

10,624

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,223

△3,158

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,760

△51,317

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

△24,750

△2,331

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,861

59,583

受取利息及び受取配当金

△55,416

△67,142

支払利息

15,513

23,772

有形固定資産売却損益（△は益）

△81

△19

固定資産除却損

3,758

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△110,842

△920,065

新株予約権戻入益

－

△4,406

売上債権の増減額（△は増加）

△1,019,559

1,799,851

棚卸資産の増減額（△は増加）

△183,589

118,247

仕入債務の増減額（△は減少）

846,805

△692,072

その他

85,834

△152,656

小計

475,687

970,240

利息及び配当金の受取額

55,416

67,142

利息の支払額

△15,598

△23,953

法人税等の還付額

－

257

法人税等の支払額

△128,612

△117,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

386,892

896,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△757,983

△378,285

有形固定資産の売却による収入

90

22

無形固定資産の取得による支出

△28,144

△13,460

投資有価証券の取得による支出

△6,747

△7,029

投資有価証券の売却による収入

117,620

1,038,899

定期預金の預入による支出

△5,000

－

その他

△8

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△680,173

640,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

長期借入れによる収入

1,000,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,016,091

△1,012,927

リース債務の返済による支出

△4,754

△4,754

配当金の支払額

△94,783

△94,839

非支配株主への配当金の支払額

－

△19,417

自己株式の売却による収入

9

10

自己株式の取得による支出

△14,421

△45,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

269,956

△277,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,324

1,259,167

現金及び現金同等物の期首残高

660,525

637,200

現金及び現金同等物の期末残高

※ 637,200

※ 1,896,368