シンポ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,021,844

997,575

減価償却費

115,016

126,493

減損損失

－

10,642

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,169

199

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,950

1,880

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△36,549

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,640

6,195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,582

14,992

受取利息及び受取配当金

△5,141

△6,595

支払利息

347

297

為替差損益（△は益）

△1,173

△968

関係会社清算損益（△は益）

△7,531

－

固定資産除却損

1,290

15,130

受取保険金

△41,107

△10,000

保険解約返戻金

△1,240

－

売上債権の増減額（△は増加）

12,396

△25,757

棚卸資産の増減額（△は増加）

36,257

△113,906

仕入債務の増減額（△は減少）

△59,712

△12,036

未払又は未収消費税等の増減額

210,255

△100,950

その他

△81,085

256,181

小計

1,182,969

1,159,373

利息及び配当金の受取額

5,141

6,504

利息の支払額

△347

△297

保険解約返戻金の受取額

1,240

－

保険金の受取額

36,859

10,000

役員退職慰労金の支払額

－

△1,120

法人税等の支払額

△180,356

△386,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,045,506

787,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△921,878

△250,541

定期預金の払戻による収入

851,876

781,209

有形固定資産の取得による支出

△186,069

△62,909

投資有価証券の売却による収入

2,000

－

保険積立金の払戻による収入

－

501

その他

4,074

4,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△249,997

472,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

240,000

240,000

短期借入金の返済による支出

△240,000

△240,000

長期借入金の返済による支出

△60,000

△60,000

自己株式の取得による支出

△51

△71

自己株式の売却による収入

－

6,971

リース債務の返済による支出

△22,551

△16,256

配当金の支払額

△141,414

△197,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

△224,017

△267,119

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,761

3,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

578,253

996,666

現金及び現金同等物の期首残高

1,633,635

2,211,889

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,211,889

※ 3,208,555