東洋製罐グループホールディングス

5901

東証プライム

金属製品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

東洋製罐グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	60,092	13,770
減価償却費	51,299	52,935
減損損失	2,264	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△2,543	△2,324
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△420	527
受取利息及び受取配当金	△3,151	△2,892
支払利息	783	1,400
為替差損益（△は益）	△2,113	△1,444
持分法による投資損益（△は益）	△7,884	△6,794
固定資産売却損益（△は益）	△83	△279
固定資産除却損	1,245	1,416
投資有価証券売却損益（△は益）	△18,426	△496
売上債権の増減額（△は増加）	△7,463	△25,996
棚卸資産の増減額（△は増加）	△31,452	△34,059
仕入債務の増減額（△は減少）	18,515	13,100
その他	18,523	△9,543
小計	79,186	△681
利息及び配当金の受取額	3,349	3,231
利息の支払額	△771	△1,405
法人税等の支払額	△6,430	△20,468
法人税等の還付額	81	463
営業活動によるキャッシュ・フロー	75,415	△18,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,809	△2,421
定期預金の払戻による収入	4,143	3,630
有形固定資産の取得による支出	△47,274	△63,217
有形固定資産の売却による収入	253	4,357
無形固定資産の取得による支出	△1,378	△760
投資有価証券の売却による収入	21,263	534
投資有価証券の償還による収入	800	1,500
その他	△1,164	△662
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,166	△57,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,306	15,608
長期借入れによる収入	－	80,100
長期借入金の返済による支出	△22,648	△32,711
社債の償還による支出	△5,000	－
自己株式の取得による支出	△9,217	△0
配当金の支払額	△11,011	△19,831
非支配株主への配当金の支払額	△580	△536
その他	△1,035	△1,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△42,186	41,528
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,207	6,366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,269	△28,005
現金及び現金同等物の期首残高	111,207	120,477
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	2,131
現金及び現金同等物の期末残高	120,477	94,603