東洋製罐グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,216

6,927

減価償却費

45,167

46,993

減損損失

8,470

5,637

のれん償却額

252

464

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

773

509

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

914

3,394

独占禁止法関連損失

－

12,052

移転補償金

－

△2,482

その他の特別損益（△は益）

8,010

2,310

受取利息及び受取配当金

△3,280

△3,028

支払利息

1,789

1,404

為替差損益（△は益）

△1,147

1,291

持分法による投資損益（△は益）

2,539

1,206

固定資産売却損益（△は益）

△2,232

△779

固定資産除却損及び評価損

1,292

1,220

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,524

△52

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,855

関係会社株式評価損等

－

2,111

売上債権の増減額（△は増加）

△5,447

26,202

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,260

△9,261

仕入債務の増減額（△は減少）

88

△333

その他

△5,177

△10,512

小計

65,968

87,131

利息及び配当金の受取額

3,553

3,372

利息の支払額

△1,805

△1,402

事業構造改革費用の支払額

△1,075

－

災害損失の支払額

△5,295

△1,063

移転補償金の受取額

－

2,404

法人税等の支払額

△7,303

△11,938

法人税等の還付額

1,187

186

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,230

78,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,722

△8,742

定期預金の払戻による収入

2,739

6,811

有形固定資産の取得による支出

△51,673

△56,106

有形固定資産の売却による収入

2,775

1,380

無形固定資産の取得による支出

△706

△1,391

投資有価証券の取得による支出

△1,102

△86

投資有価証券の売却による収入

23,102

2,311

関係会社株式の取得による支出

△185

△1,494

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,130

－

関係会社出資金の払込による支出

△1,526

－

その他

△109

△916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,537

△58,235

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,612

△4,781

長期借入れによる収入

60,800

58,500

長期借入金の返済による支出

△38,414

△80,181

自己株式の取得による支出

△20,002

△10,001

配当金の支払額

△2,792

△2,706

非支配株主への配当金の支払額

△172

△415

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△37,816

－

その他

△713

△696

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,498

△40,283

現金及び現金同等物に係る換算差額

△293

470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,100

△19,359

現金及び現金同等物の期首残高

149,534

137,641

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

207

－

現金及び現金同等物の期末残高

137,641

118,281