東洋製罐グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△21,826

32,216

減価償却費

46,877

45,167

減損損失

47,227

8,470

のれん償却額

2,567

252

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,203

773

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52

914

事業構造改革費用

1,736

－

事業構造改革引当金繰入額

1,777

－

土壌改良費用引当金繰入額

347

－

災害損失

229

7,493

災害損失引当金繰入額

41

517

移転補償金

△289

－

受取利息及び受取配当金

△3,093

△3,280

支払利息

1,632

1,789

為替差損益（△は益）

1,006

△1,147

持分法による投資損益（△は益）

△2,103

2,539

固定資産売却損益（△は益）

△845

△2,232

固定資産除却損及び評価損

2,783

1,292

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

△19,524

売上債権の増減額（△は増加）

△9,362

△5,447

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,313

1,260

仕入債務の増減額（△は減少）

3,565

88

その他

5,017

△5,177

小計

67,675

65,968

利息及び配当金の受取額

3,275

3,553

利息の支払額

△1,631

△1,805

工場跡地整備費用の支払額

△41

－

事業構造改革費用の支払額

△1,734

△1,075

災害損失の支払額

△90

△5,295

移転補償金の受取額

289

－

法人税等の支払額

△8,600

△7,303

法人税等の還付額

108

1,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,251

55,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,940

△2,722

定期預金の払戻による収入

5,794

2,739

有形固定資産の取得による支出

△48,531

△51,673

有形固定資産の売却による収入

1,643

2,775

無形固定資産の取得による支出

△1,050

△706

投資有価証券の取得による支出

△7,987

△1,102

投資有価証券の売却による収入

185

23,102

関係会社株式の取得による支出

△685

△185

関係会社株式の売却による収入

－

150

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△1,130

短期貸付けによる支出

△169

△179

短期貸付金の回収による収入

66

30

関係会社出資金の払込による支出

－

△1,526

関係会社出資金の売却による収入

33

35

長期貸付けによる支出

△1,005

－

その他

△177

△145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,824

△30,537

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,264

2,612

長期借入れによる収入

9,684

60,800

長期借入金の返済による支出

△21,405

△38,414

自己株式の取得による支出

△1

△20,002

配当金の支払額

△3,854

△2,792

非支配株主への配当金の支払額

△835

△172

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△37,816

その他

△593

△713

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,270

△36,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

633

△293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,210

△12,100

現金及び現金同等物の期首残高

168,744

149,534

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

207

現金及び現金同等物の期末残高

149,534

137,641