東洋製罐グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

25,361

△21,826

減価償却費

46,690

46,877

減損損失

12,421

47,227

のれん償却額

2,947

2,567

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,273

△3,203

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,649

△52

事業構造改革費用

1,677

1,736

事業構造改革引当金繰入額

741

1,777

土壌改良費用引当金繰入額

－

347

災害損失

－

229

災害損失引当金繰入額

－

41

係争関連損失

1,284

－

関係会社債務保証損失引当金戻入額

△1,500

－

移転補償金

－

△289

受取利息及び受取配当金

△2,771

△3,093

支払利息

1,492

1,632

為替差損益（△は益）

633

1,006

持分法による投資損益（△は益）

△1,117

△2,103

固定資産売却損益（△は益）

△4,175

△845

固定資産除却損及び評価損

2,346

2,783

投資有価証券売却損益（△は益）

112

△44

売上債権の増減額（△は増加）

5,654

△9,362

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,916

△6,313

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,890

3,565

その他

4,212

5,017

小計

90,113

67,675

利息及び配当金の受取額

2,776

3,275

利息の支払額

△1,501

△1,631

工場跡地整備費用の支払額

△483

△41

事業構造改革費用の支払額

△5,929

△1,734

災害損失の支払額

－

△90

移転補償金の受取額

－

289

法人税等の支払額

△6,356

△8,600

法人税等の還付額

1,324

108

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,941

59,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,976

△1,940

定期預金の払戻による収入

3,106

5,794

有形固定資産の取得による支出

△40,085

△48,531

有形固定資産の売却による収入

4,640

1,643

無形固定資産の取得による支出

△577

△1,050

投資有価証券の取得による支出

△3,880

△7,987

投資有価証券の売却による収入

1,066

185

関係会社株式の取得による支出

△3,794

△685

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,679

－

短期貸付けによる支出

△395

△169

短期貸付金の回収による収入

429

66

関係会社出資金の払込による支出

△751

－

関係会社出資金の売却による収入

－

33

長期貸付けによる支出

△524

△1,005

その他

△179

△177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,600

△53,824

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,585

△8,264

長期借入れによる収入

3,000

9,684

長期借入金の返済による支出

△26,692

△21,405

社債の発行による収入

4,909

－

社債の償還による支出

△5,000

－

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△2,840

△3,854

非支配株主への配当金の支払額

△826

△835

その他

△508

△593

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,545

△25,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

△574

633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,221

△19,210

現金及び現金同等物の期首残高

166,026

168,744

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

496

－

現金及び現金同等物の期末残高

168,744

149,534