東洋製罐グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,510

25,370

減価償却費

45,483

46,690

減損損失

－

12,421

のれん償却額

2,768

2,947

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

5,591

△4,273

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,851

△2,649

事業構造改革費用

6,842

1,677

事業構造改革引当金繰入額

1,306

741

係争関連損失

－

1,284

関係会社債務保証損失引当金戻入額

－

△1,500

受取利息及び受取配当金

△2,788

△2,771

支払利息

1,468

1,492

為替差損益（△は益）

5,812

633

持分法による投資損益（△は益）

296

△1,117

固定資産売却損益（△は益）

△919

△4,175

固定資産除却損及び評価損

1,177

2,346

投資有価証券売却損益（△は益）

△236

112

売上債権の増減額（△は増加）

△3,679

5,654

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,744

4,916

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,625

△3,890

その他

△21,136

4,203

小計

64,468

90,113

利息及び配当金の受取額

2,792

2,776

利息の支払額

△1,458

△1,501

工場跡地整備費用の支払額

△947

△483

事業構造改革費用の支払額

△252

△5,929

法人税等の支払額

△7,194

△6,356

法人税等の還付額

1,486

1,324

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,893

79,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,390

△2,976

定期預金の払戻による収入

332

3,106

有形固定資産の取得による支出

△35,831

△40,085

有形固定資産の売却による収入

1,560

4,640

無形固定資産の取得による支出

△246

△577

投資有価証券の取得による支出

△1,084

△3,880

投資有価証券の売却による収入

79

1,066

関係会社株式の取得による支出

△1,907

△3,794

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,279

△3,679

短期貸付けによる支出

△767

△395

短期貸付金の回収による収入

332

429

関係会社出資金の払込による支出

△36

△751

長期貸付けによる支出

△420

△524

その他

△9

△179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,666

△47,600

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,260

△1,585

長期借入れによる収入

19,800

3,000

長期借入金の返済による支出

△7,420

△26,692

社債の発行による収入

－

4,909

社債の償還による支出

－

△5,000

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△2,840

△2,840

非支配株主への配当金の支払額

△810

△826

その他

△464

△508

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,522

△29,545

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,020

△574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,729

2,221

現金及び現金同等物の期首残高

145,282

166,026

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

496

現金及び現金同等物の期末残高

166,026

168,744