東洋製罐グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,005

18,510

減価償却費

44,646

45,483

減損損失

5,346

－

のれん償却額

2,519

2,768

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9,616

5,591

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,736

5,851

事業構造改革費用

－

6,842

事業構造改革引当金繰入額

－

1,306

関係会社整理損失引当金繰入額

3,464

－

関係会社整理損

49

－

受取利息及び受取配当金

△2,815

△2,788

支払利息

1,469

1,468

為替差損益（△は益）

△7,065

5,812

持分法による投資損益（△は益）

315

296

固定資産売却損益（△は益）

△4,024

△919

固定資産除却損及び評価損

1,608

1,177

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△236

売上債権の増減額（△は増加）

4,922

△3,679

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,671

4,744

仕入債務の増減額（△は減少）

460

△6,625

その他

5,661

△21,389

小計

58,536

64,215

利息及び配当金の受取額

2,970

2,792

利息の支払額

△1,504

△1,458

災害損失の支払額

△16

－

課徴金の支払額

△1,262

－

工場跡地整備費用の支払額

△807

△947

法人税等の支払額

△9,622

△7,194

法人税等の還付額

1,193

1,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,486

58,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,050

△1,390

有形固定資産の取得による支出

△53,119

△35,831

有形固定資産の売却による収入

5,885

1,560

無形固定資産の取得による支出

△486

△246

投資有価証券の取得による支出

△272

△1,084

投資有価証券の売却による収入

5,010

79

関係会社株式の取得による支出

△5,641

△1,907

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,279

短期貸付けによる支出

△602

△767

短期貸付金の回収による収入

249

332

関係会社出資金の払込による支出

－

△36

長期貸付けによる支出

△1,109

△420

その他

△514

323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,652

△45,666

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,162

1,260

長期借入れによる収入

37,200

19,800

長期借入金の返済による支出

△6,923

△7,420

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△2,840

△2,840

非支配株主への配当金の支払額

△799

△810

その他

△293

△464

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,179

9,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,959

△2,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,973

20,729

現金及び現金同等物の期首残高

127,308

145,282

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

14

現金及び現金同等物の期末残高

145,282

166,026