東洋製罐グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,309

19,005

減価償却費

38,741

44,646

減損損失

9,627

5,346

のれん償却額

2,153

2,519

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△49,589

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△294

△9,616

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59,875

△4,736

関係会社整理損失引当金繰入額

－

3,464

関係会社整理損

－

49

関係会社株式評価損

1,169

－

課徴金引当金繰入額

1,260

－

工場跡地整備費用引当金繰入額

2,397

－

受取保険金

△1,682

－

出資金売却益

△111

－

関係会社出資金売却益

△572

－

関係会社債務保証損失引当金繰入額

2,206

－

受取利息及び受取配当金

△2,618

△2,815

支払利息

1,174

1,469

為替差損益（△は益）

△2,986

△7,065

持分法による投資損益（△は益）

653

315

固定資産売却損益（△は益）

△837

△4,024

固定資産除却損及び評価損

2,167

1,608

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

△3

売上債権の増減額（△は増加）

3,421

4,922

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,754

△2,671

仕入債務の増減額（△は減少）

4,722

460

その他

△19,320

5,661

小計

65,078

58,536

利息及び配当金の受取額

2,621

2,970

利息の支払額

△1,145

△1,504

災害損失の支払額

△193

△16

事業構造改善費用の支払額

△327

－

保険金の受取額

1,682

－

課徴金の支払額

－

△1,262

工場跡地整備費用の支払額

－

△807

法人税等の支払額

△7,465

△9,622

法人税等の還付額

741

1,193

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,990

49,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,050

有形固定資産の取得による支出

△68,459

△53,119

有形固定資産の売却による収入

1,005

5,885

無形固定資産の取得による支出

△825

△486

投資有価証券の取得による支出

△2,308

△272

投資有価証券の売却による収入

121

5,010

投資有価証券の償還による収入

7,000

－

関係会社株式の取得による支出

△1,361

△5,641

短期貸付けによる支出

△183

△602

短期貸付金の回収による収入

564

249

関係会社出資金の払込による支出

△782

－

長期貸付けによる支出

△1,343

△1,109

関係会社出資金の売却による収入

163

－

その他

△476

△514

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,887

△53,652

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,557

△7,162

長期借入れによる収入

18,000

37,200

長期借入金の返済による支出

△6,414

△6,923

自己株式の取得による支出

△3

△2

配当金の支払額

△2,839

△2,840

少数株主への配当金の支払額

△604

△799

その他

△385

△293

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,310

19,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,830

2,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,244

17,973

現金及び現金同等物の期首残高

121,063

127,308

現金及び現金同等物の期末残高

※ 127,308

※ 145,282