東洋製罐グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,770

34,340

減価償却費

52,935

55,402

減損損失

－

5,988

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,324

△2,034

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

527

636

受取利息及び受取配当金

△2,892

△3,997

支払利息

1,400

3,515

為替差損益（△は益）

△1,444

△3,095

持分法による投資損益（△は益）

△6,794

△1,633

固定資産売却損益（△は益）

△279

△364

固定資産除却損

1,416

2,173

投資有価証券売却損益（△は益）

△496

△1,588

売上債権の増減額（△は増加）

△25,996

△11,567

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,059

12,533

仕入債務の増減額（△は減少）

13,100

△6,511

その他

△9,543

△20,553

小計

△681

63,244

利息及び配当金の受取額

3,231

4,482

利息の支払額

△1,405

△3,531

法人税等の支払額

△20,468

△6,329

法人税等の還付額

463

6,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,861

64,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,209

△1,359

有形固定資産の取得による支出

△63,217

△52,341

有形固定資産の売却による収入

4,357

948

無形固定資産の取得による支出

△760

△1,494

投資有価証券の売却による収入

534

3,596

投資有価証券の償還による収入

1,500

1,000

その他

△662

△2,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,038

△52,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,608

4,161

長期借入れによる収入

80,100

10,000

長期借入金の返済による支出

△32,711

△15,939

社債の発行による収入

－

10,000

自己株式の取得による支出

△0

△20,001

配当金の支払額

△19,831

△16,137

非支配株主への配当金の支払額

△536

△392

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

1,703

その他

△1,100

△1,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,528

△27,811

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,366

4,311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,005

△11,353

現金及び現金同等物の期首残高

120,477

94,603

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,131

－

現金及び現金同等物の期末残高

94,603

83,249