東洋製罐グループホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,340

32,416

減価償却費

55,402

55,660

減損損失

5,988

5,868

のれん償却額

－

397

貸倒引当金の増減額（△は減少）

759

△1,306

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,034

△4,732

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

636

△1,544

受取利息及び受取配当金

△3,997

△4,588

支払利息

3,515

4,260

為替差損益（△は益）

△3,095

19

持分法による投資損益（△は益）

△1,633

△3,710

固定資産売却損益（△は益）

△364

△255

固定資産除却損

2,173

895

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,588

△718

売上債権の増減額（△は増加）

△11,567

31,281

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,533

△6,206

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,511

△8,517

その他

△21,312

2,206

小計

63,244

101,426

利息及び配当金の受取額

4,482

5,504

利息の支払額

△3,531

△4,268

法人税等の支払額

△6,329

△10,560

法人税等の還付額

6,717

1,960

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,582

94,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,187

△14,481

定期預金の払戻による収入

4,828

7,841

有形固定資産の取得による支出

△52,341

△33,621

有形固定資産の売却による収入

948

812

無形固定資産の取得による支出

△1,494

△486

投資有価証券の売却による収入

3,596

1,440

投資有価証券の償還による収入

1,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△11,437

その他

△2,785

△1,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,435

△51,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,161

△3,976

長期借入れによる収入

10,000

38,000

長期借入金の返済による支出

△15,939

△11,704

社債の発行による収入

10,000

9,957

自己株式の取得による支出

△20,001

△34,251

配当金の支払額

△16,137

△15,507

非支配株主への配当金の支払額

△392

△226

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,703

384

その他

△1,205

△1,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,811

△18,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,311

3,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,353

27,783

現金及び現金同等物の期首残高

94,603

83,249

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,025

現金及び現金同等物の期末残高

83,249

110,007