ダイケンのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 436,422 | 389,181 |
| 減価償却費 | 304,136 | 309,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △351 | △33,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,579 | △4,183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △400 | △2,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,825 | 10,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,566 | △23,836 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 受取保険金 | △4,320 | △1,540 |
| 為替差損益（△は益） | 812 | △1,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,481 | △35,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,795 | △41,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △152,735 | 224,031 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,137 | 27,697 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △25,245 | △35,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △23,108 | △21,965 |
| 小計 | 926,659 | 759,343 |
| 保険金の受取額 | 4,320 | 1,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,566 | 23,836 |
| 利息の支払額 | △4 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △149,823 | △129,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,718 | 655,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,760 | △218,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,381 | 377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,204 | △69,393 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,203 | △4,607 |
| その他の支出 | △23,002 | △2,774 |
| その他の収入 | 471 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,319 | △294,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △57,083 | ― |
| 配当金の支払額 | △87,899 | △87,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,983 | △87,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △812 | 1,188 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,602 | 274,346 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,425,042 | 3,913,645 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,913,645 | 4,187,991 |
