ダイケンのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 269,562 | 421,223 |
| 減価償却費 | 340,328 | 308,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △114 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,299 | 14,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,500 | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,225 | △24,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,244 | △26,171 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 381 | △132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △136,510 | 4,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △47,546 | 26,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,218 | △111,012 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △11,662 | △22,548 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,026 | 21,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,640 | 50,495 |
| 小計 | 430,108 | 663,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,244 | 26,171 |
| 利息の支払額 | △5 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △111,136 | △101,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,211 | 588,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △217,819 | △154,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 607 | 18,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,429 | △18,312 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,366 | △5,359 |
| その他の支出 | △23,101 | △24,543 |
| その他の収入 | 3,618 | 1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,491 | △182,897 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △46 |
| 配当金の支払額 | △88,107 | △87,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,107 | △87,879 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △381 | 132 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,768 | 317,695 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,122,116 | 3,107,347 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,107,347 | 3,425,042 |
