ダイケン

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

389,181

456,940

減価償却費

309,415

314,515

会員権評価損

―

16,955

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33,304

△12,757

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,183

14,027

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,280

5,180

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,825

12,400

受取利息及び受取配当金

△23,836

△25,727

支払利息

3

1

受取保険金

△1,540

△1,004

為替差損益（△は益）

△1,188

△2,375

売上債権の増減額（△は増加）

△35,888

△52,745

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,631

△328,504

仕入債務の増減額（△は減少）

224,031

114,131

その他の資産の増減額（△は増加）

27,697

7,344

その他の負債の増減額（△は減少）

△35,991

10,668

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,965

△38,067

小計

759,343

490,982

保険金の受取額

1,540

1,004

損害賠償金の支払額

―

△231

利息及び配当金の受取額

23,836

25,727

利息の支払額

△3

△1

法人税等の支払額

△129,344

△161,738

営業活動によるキャッシュ・フロー

655,372

355,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△218,600

△250,610

有形固定資産の売却による収入

377

732

無形固定資産の取得による支出

△69,393

△6,505

定期預金の預入による支出

△1,465,000

△1,465,000

定期預金の払戻による収入

1,465,000

1,465,000

投資有価証券の取得による支出

△4,607

△3,828

その他の支出

△2,774

△2,446

その他の収入

136

12,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

△294,861

△249,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

―

△216,821

配当金の支払額

△87,352

△87,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87,352

△303,845

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,188

2,375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

274,346

△195,643

現金及び現金同等物の期首残高

3,913,645

4,187,991

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,187,991

※ 3,992,347