ダイケン

（単位：千円）

前事業年度

(自　2023年３月１日

至　2024年２月29日)

当事業年度

(自　2024年３月１日

至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

485,709

355,481

減価償却費

329,239

356,753

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△114

3,118

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,188

10,090

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△400

△300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14,000

△7,625

受取利息及び受取配当金

△31,478

△32,238

支払利息

1

1

固定資産売却益

△1,443

△8,303

固定資産除却損

4,797

2,669

受取保険金

△1,597

△3,254

為替差損益（△は益）

△480

△788

売上債権の増減額（△は増加）

△293,824

12,237

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,211

△211,848

仕入債務の増減額（△は減少）

△561,391

△63,058

その他の資産の増減額（△は増加）

△10,859

△21,630

その他の負債の増減額（△は減少）

10,812

1,130

未払消費税等の増減額（△は減少）

64,870

△31,901

小計

△50,180

360,533

保険金の受取額

1,597

3,254

利息及び配当金の受取額

31,478

32,238

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△148,823

△115,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

△165,930

280,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△446,014

△555,317

有形固定資産の売却による収入

2,124

26,639

無形固定資産の取得による支出

△80,362

△23,204

定期預金の預入による支出

△1,465,000

△1,465,000

定期預金の払戻による収入

1,465,000

1,465,000

投資有価証券の取得による支出

△4,347

△4,684

投資有価証券の売却による収入

391

－

その他の支出

△2,468

△3,008

その他の収入

240

3,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△530,437

△555,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△30

－

配当金の支払額

△82,105

△82,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,135

△82,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

480

788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△778,023

△356,298

現金及び現金同等物の期首残高

3,992,347

3,214,324

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,214,324

※ 2,858,026