ダイケン

（単位：千円）

前事業年度

(自　2022年３月１日

至　2023年２月28日)

当事業年度

(自　2023年３月１日

至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

456,940

485,709

減価償却費

314,515

329,239

会員権評価損

16,955

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,757

△114

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,027

2,188

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,180

△400

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,400

△14,000

受取利息及び受取配当金

△25,727

△31,478

支払利息

1

1

固定資産除却損

0

4,797

受取保険金

△1,004

△1,597

為替差損益（△は益）

△2,375

△480

売上債権の増減額（△は増加）

△52,745

△293,824

棚卸資産の増減額（△は増加）

△328,504

△32,211

仕入債務の増減額（△は減少）

114,131

△561,391

その他の資産の増減額（△は増加）

7,344

△12,302

その他の負債の増減額（△は減少）

10,668

10,812

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,067

64,870

小計

490,982

△50,180

保険金の受取額

1,004

1,597

損害賠償金の支払額

△231

－

利息及び配当金の受取額

25,727

31,478

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△161,738

△148,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

355,743

△165,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△250,610

△446,014

有形固定資産の売却による収入

732

2,124

無形固定資産の取得による支出

△6,505

△80,362

定期預金の預入による支出

△1,465,000

△1,465,000

定期預金の払戻による収入

1,465,000

1,465,000

投資有価証券の取得による支出

△3,828

△4,347

投資有価証券の売却による収入

－

391

その他の支出

△2,446

△2,468

その他の収入

12,742

240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△249,917

△530,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△216,821

△30

配当金の支払額

△87,023

△82,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△303,845

△82,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,375

480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△195,643

△778,023

現金及び現金同等物の期首残高

4,187,991

3,992,347

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,992,347

※ 3,214,324