ｙｕｔｏｒｉ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△81,917

360,607

減価償却費

6,096

15,308

敷金償却費

5,958

9,383

のれん償却額

48,976

70,435

減損損失

27,518

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,024

8,500

受取利息

△3

△4

受取手数料

△817

△1,320

物品売却益

△1,700

－

支払利息

7,433

9,690

株式報酬費用

－

32,153

固定資産除却損

－

18,077

売上債権の増減額（△は増加）

8,722

△44,971

棚卸資産の増減額（△は増加）

△109,720

△93,971

前払費用の増減額（△は増加）

△10,599

△2,605

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,350

21,535

未払金の増減額（△は減少）

△23,678

47,270

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

14,150

その他

△3,135

42,707

小計

△177,241

506,947

利息の受取額

3

4

手数料の受取額

817

1,320

利息の支払額

△7,433

△9,690

法人税等の還付額

－

29,247

法人税等の支払額

△107,755

△4,678

営業活動によるキャッシュ・フロー

△291,610

523,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,102

△88,855

無形固定資産の取得による支出

△6,733

－

敷金の差入による支出

△26,449

△49,920

敷金の回収による収入

2,024

4,740

預託金の差入による支出

△70

－

合併による支出

△167,582

△200,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△227,913

△334,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

200,000

△100,000

長期借入れによる収入

200,000

168,864

長期借入金の返済による支出

△146,282

△86,333

株式の発行による収入

－

197,064

自己株式の取得による支出

－

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

253,718

179,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△265,806

368,401

現金及び現金同等物の期首残高

510,494

244,688

現金及び現金同等物の期末残高

 244,688

 613,090