ｙｕｔｏｒｉのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △81,917 | 360,607 |
| 減価償却費 | 6,096 | 15,308 |
| 敷金償却費 | 5,958 | 9,383 |
| のれん償却額 | 48,976 | 70,435 |
| 減損損失 | 27,518 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,024 | 8,500 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 受取手数料 | △817 | △1,320 |
| 物品売却益 | △1,700 | － |
| 支払利息 | 7,433 | 9,690 |
| 株式報酬費用 | － | 32,153 |
| 固定資産除却損 | － | 18,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,722 | △44,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △109,720 | △93,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △10,599 | △2,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △48,350 | 21,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △23,678 | 47,270 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 14,150 |
| その他 | △3,135 | 42,707 |
| 小計 | △177,241 | 506,947 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 手数料の受取額 | 817 | 1,320 |
| 利息の支払額 | △7,433 | △9,690 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,247 |
| 法人税等の支払額 | △107,755 | △4,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △291,610 | 523,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,102 | △88,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,733 | － |
| 敷金の差入による支出 | △26,449 | △49,920 |
| 敷金の回収による収入 | 2,024 | 4,740 |
| 預託金の差入による支出 | △70 | － |
| 合併による支出 | △167,582 | △200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227,913 | △334,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 168,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | △146,282 | △86,333 |
| 株式の発行による収入 | － | 197,064 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,718 | 179,288 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △265,806 | 368,401 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 510,494 | 244,688 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 244,688 | 613,090 |
