ｙｕｔｏｒｉ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

626,923

減価償却費

114,905

のれん償却額

114,994

減損損失

7,907

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,535

受取利息及び受取配当金

△692

支払利息

29,522

株式報酬費用

46,135

有形固定資産除却損

11,299

売上債権の増減額（△は増加）

△161,541

棚卸資産の増減額（△は増加）

△635,728

前渡金の増減額（△は増加）

△195,097

前払費用の増減額（△は増加）

△38,420

仕入債務の増減額（△は減少）

106,380

未払金の増減額（△は減少）

72,337

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△5,780

その他

△275,842

小計

△214,231

利息及び配当金の受取額

692

利息の支払額

△29,522

法人税等の支払額

△294,851

営業活動によるキャッシュ・フロー

△537,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△278,861

無形固定資産の取得による支出

△59,197

敷金の差入による支出

△155,767

敷金の回収による収入

38,106

資産除去債務の履行による支出

△24,670

事業譲受による支出

 △48,329

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△76,027

関係会社株式の取得による支出

△7,530

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △497,221

その他

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,109,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

937,400

短期借入金の返済による支出

△300,000

長期借入れによる収入

1,680,000

長期借入金の返済による支出

△299,450

自己株式の取得による支出

△250

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,017,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

370,329

現金及び現金同等物の期首残高

613,090

現金及び現金同等物の期末残高

 983,419