魁力屋

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

439,577

680,886

減価償却費

180,346

181,983

減損損失

197,389

1,028

受取利息及び受取配当金

△2,289

△2,287

支払利息

5,226

4,798

上場関連費用

－

17,493

助成金収入

△263,450

－

有形固定資産売却損益（△は益）

3,783

△21,315

売上債権の増減額（△は増加）

△18,856

△100,679

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,585

△10,342

仕入債務の増減額（△は減少）

45,278

104,743

未払金の増減額（△は減少）

32,163

11,453

未払消費税等の増減額（△は減少）

146,847

△23,100

未払費用の増減額（△は減少）

113,047

56,648

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△6,130

△43,028

その他の流動負債の増減額（△は減少）

69,435

9,170

その他

5,422

22,420

小計

944,207

889,872

利息及び配当金の受取額

10

11

利息の支払額

△5,223

△4,692

法人税等の支払額

△155,070

△263,086

助成金の受取額

264,570

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,048,494

622,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△302,924

△382,795

有形固定資産の売却による収入

1,649

40,616

敷金及び保証金の差入による支出

△42,534

△48,499

敷金及び保証金の回収による収入

14,076

16,437

事業譲受による支出

△115,000

－

その他

△18,314

14,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

△463,047

△359,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

－

長期借入れによる収入

407,000

65,000

長期借入金の返済による支出

△404,710

△361,307

株式の発行による収入

－

1,545,600

上場関連費用の支出

－

△4,428

その他

△3,025

△3,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80,736

1,241,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

504,710

1,504,370

現金及び現金同等物の期首残高

1,576,413

2,081,124

現金及び現金同等物の期末残高

 2,081,124

 3,585,494