ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

当事業年度

（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

791,194

1,361,865

減価償却費

147,905

166,525

減損損失

13,502

24,515

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,443

26,220

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,644

10,389

建設協力金の家賃相殺額

25,527

30,333

受取利息及び受取配当金

△2,294

△3,410

支払利息

261

43

助成金収入

△5,092

△5,434

売上債権の増減額（△は増加）

△107,744

△67,185

棚卸資産の増減額（△は増加）

△202,381

△360,451

前渡金の増減額（△は増加）

△3,635

3,635

仕入債務の増減額（△は減少）

51,070

63,813

未払金の増減額（△は減少）

△47,544

12,625

未払費用の増減額（△は減少）

30,156

47,902

契約負債の増減額（△は減少）

79,872

135,318

預り金の増減額（△は減少）

5,251

6,179

未払消費税等の増減額（△は減少）

86,841

6,673

その他

49,818

15,662

小計

932,796

1,475,222

利息及び配当金の受取額

6

65

利息の支払額

△261

△43

助成金の受取額

5,092

5,152

法人税等の支払額

△249,765

△327,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

687,868

1,153,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△264,404

△291,240

無形固定資産の取得による支出

△42,605

△5,572

差入保証金の差入による支出

△80,492

△67,171

差入保証金の回収による収入

12

－

建設協力金の支払による支出

△123,400

△102,400

その他

△24,129

△28,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

△535,020

△494,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,067,595

11,703

短期借入れによる収入

800,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△800,000

△200,000

配当金の支払額

△41,400

△133,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,026,195

△122,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,861

391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,181,904

536,507

現金及び現金同等物の期首残高

501,928

1,683,833

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,683,833

※ 2,220,340