ＤＡＩＷＡ　ＣＹＣＬＥ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年２月１日

至　2023年１月31日）

当事業年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

592,633

791,194

減価償却費

127,354

147,905

減損損失

17,652

13,502

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,246

10,443

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,848

9,644

建設協力金の家賃相殺額

22,021

25,527

受取利息及び受取配当金

△1,415

△2,294

支払利息

260

261

助成金収入

△10,544

△5,092

売上債権の増減額（△は増加）

16,795

△107,744

棚卸資産の増減額（△は増加）

△690,244

△202,381

前渡金の増減額（△は増加）

－

△3,635

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,664

51,070

未払金の増減額（△は減少）

88,651

△47,544

未払費用の増減額（△は減少）

33,731

30,156

契約負債の増減額（△は減少）

608,906

79,872

前受金の増減額（△は減少）

△584,316

－

預り金の増減額（△は減少）

1,481

5,251

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,792

86,841

その他

△1,803

49,818

小計

238,386

932,796

利息及び配当金の受取額

1,415

6

利息の支払額

△260

△261

助成金の受取額

10,544

5,092

法人税等の支払額

△182

△249,765

法人税等の還付額

127,379

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

377,281

687,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△210,123

△264,404

無形固定資産の取得による支出

△8,170

△42,605

差入保証金の差入による支出

△79,808

△80,492

差入保証金の回収による収入

11,650

12

建設協力金の支払による支出

△107,500

△123,400

その他

△9,732

△24,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△403,684

△535,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

1,067,595

短期借入れによる収入

400,000

800,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△800,000

配当金の支払額

－

△41,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

1,026,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,963

2,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,438

1,181,904

現金及び現金同等物の期首残高

526,367

501,928

現金及び現金同等物の期末残高

※ 501,928

※ 1,683,833