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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
511,783
430,707
減価償却費
124,449
138,008
顧客関連資産償却額
191,000
189,400
のれん償却額
102,766
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△300
379
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,297
△1,018
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,493
9,963
受取利息及び受取配当金
△336
△617
固定資産売却損益（△は益）
△5,921
－
支払利息
12,496
13,730
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
175,540
△791,867
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,569
△36,677
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△60,558
△32,738
仕入債務の増減額（△は減少）
△329,217
626,773
契約負債の増減額（△は減少）
65,828
142,882
その他
45,307
41,997
小計
844,604
833,688
利息及び配当金の受取額
336
614
利息の支払額
△13,210
△14,642
法人税等の支払額
△59,782
△392,079
法人税等の還付額
55,371
827,319
427,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,091
△11,820
無形固定資産の売却による収入
19,415
無形固定資産の取得による支出
△142,891
△78,637
投資有価証券の取得による支出
△628
△662
△138,196
△91,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
170,000
長期借入金の返済による支出
△304,326
△577,658
株式の発行による収入
53,580
配当金の支払額
△79,768
リース債務の返済による支出
△13,661
△16,493
△264,406
△503,920
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
424,717
△167,458
現金及び現金同等物の期首残高
572,219
996,936
現金及び現金同等物の期末残高
829,478
