早稲田学習研究会

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,428,152

1,508,838

減価償却費

154,192

162,031

株式報酬費用

-

7,119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△816

1,157

受取利息及び受取配当金

△679

△4,524

固定資産売却益

-

△309

固定資産除却損

8,721

361

投資有価証券評価損益（△は益）

52

-

売上債権の増減額（△は増加）

639

△2,376

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,519

△3,795

仕入債務の増減額（△は減少）

2,560

2,445

未払消費税等の増減額（△は減少）

△672

13,035

契約負債の増減額（△は減少）

△1,115

9,243

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,215

736

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△214,093

△718,167

長期未払金の増減額（△は減少）

-

712,317

その他

80,894

△123,614

小計

1,444,100

1,564,499

利息及び配当金の受取額

679

2,814

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△427,111

△307,647

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,017,669

1,259,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

100,000

有形固定資産の取得による支出

△585,914

△689,128

無形固定資産の取得による支出

△8,428

△3,050

有形固定資産の売却による収入

-

350

投資有価証券の取得による支出

-

△508,875

敷金及び保証金の差入による支出

△7,949

△38,542

敷金及び保証金の回収による収入

823

1,124

貸付けによる支出

△3,263

△3,720

貸付金の回収による収入

3,128

3,615

その他

△550

△2,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△602,154

△1,140,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△102,090

株式の発行による収入

133,860

-

配当金の支払額

△251,531

△741,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

△117,671

△843,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

297,843

△724,609

現金及び現金同等物の期首残高

4,196,122

4,493,966

現金及び現金同等物の期末残高

 4,493,966

 3,769,356