早稲田学習研究会

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,236,680

1,428,152

減価償却費

139,885

154,192

減損損失

7,743

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△464

△816

受取利息及び受取配当金

△654

△679

固定資産売却損益（△は益）

1,845

-

固定資産除却損

710

8,721

投資有価証券評価損益（△は益）

-

52

売上債権の増減額（△は増加）

△3,120

639

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,912

△8,519

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,405

2,560

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,863

△672

契約負債の増減額（△は減少）

△555

△1,115

賞与引当金の増減額（△は減少）

△619

△5,215

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36,560

△214,093

その他

52,506

80,894

小計

1,438,159

1,444,100

利息及び配当金の受取額

654

679

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△300,820

△427,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,137,993

1,017,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△571,615

△585,914

無形固定資産の取得による支出

△28,000

△8,428

有形固定資産の売却による収入

110

-

敷金及び保証金の差入による支出

△6,754

△7,949

敷金及び保証金の回収による収入

4,814

823

貸付けによる支出

△4,005

△3,263

貸付金の回収による収入

4,825

3,128

その他

△2,365

△550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△602,991

△602,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

133,860

配当金の支払額

△249,519

△251,531

リース債務の返済による支出

△2,783

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252,302

△117,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

282,699

297,843

現金及び現金同等物の期首残高

3,913,423

4,196,122

現金及び現金同等物の期末残高

 4,196,122

 4,493,966