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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
447,671
431,076
減価償却費
75,333
57,567
のれん償却額
3,591
8,850
社債発行費償却額
1,445
497
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50
△1,525
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,673
5,693
受注損失引当金の増減額（△は減少）
260
△38
移転損失引当金の増減額（△は減少）
-
5,305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,856
4,581
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,665
45,184
受取利息及び受取配当金
△448
支払利息及び社債利息
12,167
8,782
固定資産除却損
2,699
2,767
減損損失
5,124
売上債権の増減額（△は増加）
△229,309
△132,069
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,452
△5,294
仕入債務の増減額（△は減少）
28,919
△6,423
保険解約返戻金
△17,909
未払消費税等の増減額（△は減少）
△41,315
54,330
未払金の増減額（△は減少）
16,444
△20,941
未払費用の増減額（△は減少）
28,954
70,004
その他
91,381
△48,884
小計
445,148
466,231
利息及び配当金の受取額
448
利息の支払額
△12,280
△8,854
法人税等の支払額
△285,872
△121,512
法人税等の還付額
37,870
5,251
185,313
341,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△47,105
△44,712
有形固定資産の取得による支出
△6,739
△6,537
投資有価証券の取得による支出
△30,000
無形固定資産の取得による支出
△11,480
△15,583
保険積立金の払込による支出
△15,829
△14,531
保険積立金の解約による収入
47,795
事業譲受による支出
△67,000
△20,000
出資金の回収による収入
1,200
△146,954
△83,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△90,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△409,270
△480,196
社債の償還による支出
△40,000
配当金の支払額
△69,770
リース債務の返済による支出
△25,965
△27,449
割賦債務の返済による支出
△27,834
△22,385
株式の発行による収入
934,791
212,848
上場関連費用の支出
△3,705
△2,441
△2,501
775,574
△519,454
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,002
14,880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
822,936
△246,576
現金及び現金同等物の期首残高
1,024,777
1,847,713
現金及び現金同等物の期末残高
1,601,137
