ロココ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

682,224

448,125

減価償却費

122,685

74,819

のれん償却額

-

3,651

社債発行費償却額

2,294

1,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,807

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,564

△2,673

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,725

260

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,516

2,856

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

5,665

受取利息及び受取配当金

△572

△448

支払利息及び社債利息

13,085

12,167

投資有価証券売却損益（△は益）

401

-

固定資産売却損益（△は益）

2

-

固定資産除却損

11,800

2,699

減損損失

2,696

-

ゴルフ会員権評価損

1,754

-

売上債権の増減額（△は増加）

△205,863

△229,309

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,146

1,452

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,244

28,919

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,381

△41,315

未払金の増減額（△は減少）

18,938

16,444

未払費用の増減額（△は減少）

1,175

28,954

その他

△36,482

91,381

小計

608,974

445,148

利息及び配当金の受取額

572

448

利息の支払額

△13,198

△12,280

法人税等の支払額

△153,261

△285,872

法人税等の還付額

-

37,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

443,086

185,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45,905

△47,105

定期預金の払戻による収入

36,076

-

有形固定資産の取得による支出

△19,036

△6,739

無形固定資産の取得による支出

△8,701

△11,480

投資有価証券の売却による収入

1,798

-

保険積立金の払込による支出

△15,953

△15,829

保険積立金の解約による収入

65

-

敷金及び保証金の差入による支出

△2,358

-

事業譲受による支出

-

 △67,000

出資金の回収による収入

-

1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,017

△146,954

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

-

長期借入れによる収入

400,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△432,650

△409,270

社債の償還による支出

△120,000

△90,000

リース債務の返済による支出

△33,720

△25,965

割賦債務の返済による支出

△29,534

△27,834

株式の発行による収入

-

934,791

上場関連費用の支出

-

△3,705

その他

△1,648

△2,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

△287,553

775,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,460

9,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

108,975

822,936

現金及び現金同等物の期首残高

915,801

1,024,777

現金及び現金同等物の期末残高

 1,024,777

 1,847,713