ロココ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 2,141,182

1,927,316

売掛金及び契約資産

 1,255,740

 1,392,532

仕掛品

4,775

9,982

貯蔵品

2,127

2,214

その他

116,725

110,952

貸倒引当金

△1,905

△406

流動資産合計

3,518,645

3,442,592

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 133,316

 125,752

工具、器具及び備品（純額）

 24,956

 17,094

土地

9,506

9,506

有形リース資産（純額）

 44,717

 42,271

有形固定資産合計

212,497

194,625

無形固定資産

ソフトウエア

21,646

28,778

無形リース資産

1,133

485

のれん

39,507

44,532

ソフトウエア仮勘定

1,300

-

その他

205

-

無形固定資産合計

63,792

73,796

投資その他の資産

投資有価証券

18,990

48,379

繰延税金資産

57,424

75,916

保険積立金

259,533

244,172

その他

250,308

264,861

貸倒引当金

△3,250

△3,250

投資その他の資産合計

583,006

630,079

固定資産合計

859,296

898,501

繰延資産

社債発行費

994

496

繰延資産合計

994

496

資産合計

4,378,936

4,341,590

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

138,305

132,223

短期借入金

 90,000

-

１年内償還予定の社債

40,000

20,000

１年内返済予定の長期借入金

 370,000

206,712

リース債務

22,845

13,597

未払法人税等

94,414

117,747

未払消費税等

112,310

166,731

未払金

98,128

67,887

未払費用

231,917

300,862

賞与引当金

5,881

12,188

移転損失引当金

-

5,305

受注損失引当金

260

221

その他

 124,185

 92,290

流動負債合計

1,328,248

1,135,769

固定負債

社債

35,000

15,000

長期借入金

 602,006

285,098

リース債務

28,512

34,389

資産除去債務

30,772

39,701

退職給付に係る負債

17,327

23,272

役員退職慰労引当金

5,665

50,850

その他

18,837

7,196

固定負債合計

738,121

455,508

負債合計

2,066,370

1,591,277

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

536,030

642,454

資本剰余金

469,533

575,957

利益剰余金

1,268,445

1,476,464

株主資本合計

2,274,009

2,694,876

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

38,554

55,432

その他の包括利益累計額合計

38,554

55,432

非支配株主持分

3

4

純資産合計

2,312,566

2,750,313

負債純資産合計

4,378,936

4,341,590