ロココ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 1,283,141

 2,141,182

売掛金及び契約資産

 1,023,161

 1,255,740

仕掛品

6,043

4,775

貯蔵品

2,312

2,127

その他

133,184

116,725

貸倒引当金

△1,828

△1,905

流動資産合計

2,446,014

3,518,645

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 144,143

 133,316

工具、器具及び備品（純額）

 33,801

 24,956

土地

9,506

9,506

有形リース資産（純額）

 40,041

 44,717

有形固定資産合計

227,493

212,497

無形固定資産

ソフトウエア

36,934

21,646

無形リース資産

1,781

1,133

のれん

-

40,166

ソフトウエア仮勘定

-

1,300

無形固定資産合計

38,715

64,246

投資その他の資産

投資有価証券

18,990

18,990

繰延税金資産

45,168

57,424

保険積立金

242,787

259,533

その他

242,887

250,308

貸倒引当金

△3,250

△3,250

投資その他の資産合計

546,583

583,006

固定資産合計

812,793

859,750

繰延資産

社債発行費

2,439

994

繰延資産合計

2,439

994

資産合計

3,261,248

4,379,390

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

109,269

138,305

短期借入金

 90,000

 90,000

１年内償還予定の社債

90,000

40,000

１年内返済予定の長期借入金

 355,958

 370,000

リース債務

27,193

22,845

未払法人税等

169,369

94,414

未払消費税等

155,924

112,310

未払金

104,732

98,128

未払費用

204,879

231,917

賞与引当金

8,174

5,881

受注損失引当金

-

260

その他

 66,380

 124,185

流動負債合計

1,381,880

1,328,248

固定負債

社債

75,000

35,000

長期借入金

 625,318

 602,006

リース債務

20,651

28,512

資産除去債務

30,380

30,772

退職給付に係る負債

13,419

17,327

役員退職慰労引当金

-

5,665

その他

40,607

18,837

固定負債合計

805,376

738,121

負債合計

2,187,256

2,066,370

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

66,500

536,030

資本剰余金

3

469,533

利益剰余金

979,443

1,268,899

株主資本合計

1,045,946

2,274,462

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

28,042

38,554

その他の包括利益累計額合計

28,042

38,554

非支配株主持分

2

3

純資産合計

1,073,991

2,313,020

負債純資産合計

3,261,248

4,379,390