ＳＴＧのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 276,744 | 292,197 |
| 減価償却費 | 305,114 | 339,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △95 | △2,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,860 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,753 | 4,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,111 | △7,628 |
| 支払利息 | 37,538 | 68,079 |
| 為替差損益（△は益） | 12,323 | △269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △121,580 | 110,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △54,000 | △392,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,151 | 8,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,217 | △10,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,643 | 23,809 |
| その他 | 39,094 | △73,369 |
| 小計 | 574,630 | 359,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,317 | 7,442 |
| 利息の支払額 | △32,494 | △57,297 |
| 法人税等の支払額 | △23,575 | △67,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,877 | 242,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △277,243 | △374,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,889 | △10,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △74,324 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △62,505 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 180,383 | － |
| その他 | 7,442 | 3,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,136 | △381,548 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,990 | 38,540 |
| 長期借入れによる収入 | 512,765 | 460,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | △554,247 | △477,644 |
| 配当金の支払額 | △12,408 | △20,680 |
| 株式の発行による収入 | － | 252,458 |
| 新株予約権の発行による収入 | 200 | － |
| その他 | △34,105 | △46,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,195 | 207,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,709 | 27,895 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,644 | 96,133 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 492,379 | 900,024 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 900,024 | 996,158 |
