ＳＴＧのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 292,197 | 514,782 |
| 減価償却費 | 339,055 | 400,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,460 | 5,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,537 | 10,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,628 | △6,379 |
| 支払利息 | 68,079 | 65,943 |
| 為替差損益（△は益） | △269 | △68,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,471 | △67,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △392,735 | △357,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,679 | 74,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,909 | △10,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,809 | △80,433 |
| その他 | △73,369 | 152,222 |
| 小計 | 359,457 | 632,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,442 | 7,359 |
| 利息の支払額 | △57,297 | △79,316 |
| 法人税等の支払額 | △67,073 | △17,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,528 | 542,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,949 | △376,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,353 | △35,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △9,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75,821 |
| その他 | 3,753 | △14,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △381,548 | △360,086 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,540 | △53,810 |
| 長期借入れによる収入 | 460,912 | 203,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | △477,644 | △361,712 |
| 配当金の支払額 | △20,680 | △24,430 |
| 株式の発行による収入 | 252,458 | 84,494 |
| その他 | △46,328 | △53,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,257 | △205,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,895 | 91,020 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,133 | 68,423 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 900,024 | 996,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 996,158 | 1,064,582 |
