ＳＴＧ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

292,197

514,782

減価償却費

339,055

400,923

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,460

5,214

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,537

10,762

受取利息及び受取配当金

△7,628

△6,379

支払利息

68,079

65,943

為替差損益（△は益）

△269

△68,515

売上債権の増減額（△は増加）

110,471

△67,458

棚卸資産の増減額（△は増加）

△392,735

△357,896

仕入債務の増減額（△は減少）

8,679

74,084

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,909

△10,923

未払金の増減額（△は減少）

23,809

△80,433

その他

△73,369

152,222

小計

359,457

632,327

利息及び配当金の受取額

7,442

7,359

利息の支払額

△57,297

△79,316

法人税等の支払額

△67,073

△17,445

営業活動によるキャッシュ・フロー

242,528

542,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△374,949

△376,206

無形固定資産の取得による支出

△10,353

△35,694

投資有価証券の取得による支出

－

△9,960

投資有価証券の売却による収入

－

75,821

その他

3,753

△14,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

△381,548

△360,086

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

38,540

△53,810

長期借入れによる収入

460,912

203,757

長期借入金の返済による支出

△477,644

△361,712

配当金の支払額

△20,680

△24,430

株式の発行による収入

252,458

84,494

その他

△46,328

△53,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

207,257

△205,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,895

91,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

96,133

68,423

現金及び現金同等物の期首残高

900,024

996,158

現金及び現金同等物の期末残高

※ 996,158

※ 1,064,582