ＳＴＧ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

276,744

292,197

減価償却費

305,114

339,055

賞与引当金の増減額（△は減少）

△95

△2,460

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,860

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,753

4,537

受取利息及び受取配当金

△2,111

△7,628

支払利息

37,538

68,079

為替差損益（△は益）

12,323

△269

売上債権の増減額（△は増加）

△121,580

110,471

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54,000

△392,735

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,151

8,679

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,217

△10,909

未払金の増減額（△は減少）

78,643

23,809

その他

39,094

△73,369

小計

574,630

359,457

利息及び配当金の受取額

1,317

7,442

利息の支払額

△32,494

△57,297

法人税等の支払額

△23,575

△67,073

営業活動によるキャッシュ・フロー

519,877

242,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△277,243

△374,949

無形固定資産の取得による支出

△6,889

△10,353

投資有価証券の取得による支出

△74,324

－

保険積立金の積立による支出

△62,505

－

保険積立金の解約による収入

180,383

－

その他

7,442

3,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

△233,136

△381,548

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

172,990

38,540

長期借入れによる収入

512,765

460,912

長期借入金の返済による支出

△554,247

△477,644

配当金の支払額

△12,408

△20,680

株式の発行による収入

－

252,458

新株予約権の発行による収入

200

－

その他

△34,105

△46,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,195

207,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,709

27,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

407,644

96,133

現金及び現金同等物の期首残高

492,379

900,024

現金及び現金同等物の期末残高

※ 900,024

※ 996,158