エルアイイーエイチのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △387,775 | 763,189 |
| 減価償却費 | 130,261 | 109,123 |
| のれん償却額 | 17,505 | 7,151 |
| 負ののれん償却額 | △12,973 | △12,844 |
| 減損損失 | 190,439 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △623 | 17,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16,945 | △612 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △4,861 | △894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 1,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | △400 | △203 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 360 | △490 |
| 支払利息 | 7,188 | 6,060 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △102,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,637 | 50,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 591,863 | 52,997 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 399 | ― |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 104,976 | △34,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △70,420 | △63,082 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △112,259 | △12,121 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,356 | 24,799 |
| その他 | △4,469 | △66 |
| 小計 | 475,168 | 805,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 203 |
| 利息の支払額 | △7,188 | △6,060 |
| 法人税等の支払額 | △6,979 | △6,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,400 | 793,128 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,330 | △60,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,982 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 70,382 |
| その他の収入 | 5,301 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115,012 | 10,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,700 | △8,700 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △198,554 | △107,656 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,398 | △956 |
| 自己株式の取得による支出 | △629,006 | △14 |
| 配当金の支払額 | △86,991 | △74,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △949,250 | △37,222 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △602,862 | 766,535 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,010,547 | 1,407,685 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,407,685 | 2,174,220 |
