エルアイイーエイチのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △342,190 | △387,775 |
| 減価償却費 | 131,668 | 130,261 |
| のれん償却額 | 50,054 | 17,505 |
| 負ののれん償却額 | △12,973 | △12,973 |
| 減損損失 | 546,473 | 190,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,703 | △16,945 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,857 | △4,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,253 | 183 |
| 受取利息及び受取配当金 | △417 | △400 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 667 | 360 |
| 支払利息 | 8,290 | 7,188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,131 | ― |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △35,588 | ― |
| 固定資産除却損 | 69 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,031 | △9,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △69,056 | 591,863 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △159 | 399 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △17,404 | 104,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,181 | △70,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,172 | △112,259 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △26,546 | 52,356 |
| その他 | △8,271 | △4,469 |
| 小計 | 454,691 | 475,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 400 |
| 利息の支払額 | △8,290 | △7,188 |
| 法人税等の支払額 | △59,034 | △6,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,784 | 461,400 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △341,634 | △61,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,329 | △59,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,166 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,722 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 268 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,786 | ― |
| その他の支出 | △10,844 | ― |
| その他の収入 | ― | 5,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,308 | △115,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 8,700 |
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △180,300 | △198,554 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,782 | △3,398 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △629,006 |
| 配当金の支払額 | △260,976 | △86,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △335,062 | △949,250 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △297,585 | △602,862 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,308,133 | 2,010,547 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,010,547 | 1,407,685 |
