エルアイイーエイチのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 217,809 | △342,190 |
| 減価償却費 | 134,192 | 131,668 |
| のれん償却額 | 72,556 | 50,054 |
| 負ののれん償却額 | △12,973 | △12,973 |
| 減損損失 | 34,628 | 546,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △571 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,581 | 1,703 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △3,912 | 3,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,281 | 2,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △938 | △417 |
| 有価証券運用損益（△は益） | △1,544 | 667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,523 | ― |
| 支払利息 | 9,869 | 8,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △1,131 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | △35,588 |
| 固定資産除却損 | 1,061 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,884 | 120,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △44,628 | △69,056 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 161 | △159 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 101,381 | △17,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,467 | 78,181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,128 | 25,172 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,744 | △26,546 |
| その他 | 11,374 | △8,271 |
| 小計 | 638,305 | 454,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,467 | 417 |
| 利息の支払額 | △9,869 | △8,290 |
| 法人税等の支払額 | △14,897 | △59,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,006 | 387,784 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △220,247 | △341,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,768 | △6,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 4,166 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △24,548 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,875 | ― |
| 有価証券の取得による支出 | △33,013 | △1,722 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,558 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 826 | 268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 5,786 |
| その他の支出 | ― | △10,844 |
| その他の収入 | 15,118 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238,138 | △350,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 245,000 | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △335,860 | △180,300 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | ― |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △8,102 | △1,782 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △3 |
| 配当金の支払額 | △86,992 | △260,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,954 | △335,062 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,913 | △297,585 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,930,219 | 2,308,133 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,308,133 | 2,010,547 |
