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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
269,795
22,152
減価償却費
160,219
188,182
減損損失
―
156,941
のれん償却額
7,151
10,485
負ののれん償却額
△12,844
貸倒引当金の増減額（△は減少）
67
△98
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,115
△96
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
186,242
△186,242
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△1,026
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,822
2,633
受取利息及び受取配当金
△205
△1,035
受取和解金
△50,000
有価証券運用損益（△は益）
△14,875
△1,080
持分法による投資損益（△は益）
31,105
39,207
支払利息
5,926
7,610
固定資産売却損益（△は益）
2,383
関係会社株式売却損益（△は益）
658
持分変動損益（△は益）
△4,119
訴訟関連損失
20,961
5,000
売上債権の増減額（△は増加）
53,262
△343,457
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,463
△137,811
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,241
187,058
未払又は未収消費税等の増減額
△63,073
△9,597
その他
△81,582
△153,723
小計
516,048
△276,715
利息及び配当金の受取額
205
7,135
和解金の受取額
50,000
利息の支払額
△5,926
△7,610
法人税等の支払額
△97,429
△8,979
訴訟関連損失の支払額
△20,961
△5,000
供託金の返還による収入
144,700
供託金の預入による支出
△144,700
247,235
△96,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
△157,548
有価証券の売却による収入
213,958
有形固定資産の取得による支出
△253,805
△456,072
無形固定資産の取得による支出
△66,232
△18,730
事業譲受による支出
△36,363
有形固定資産の売却による収入
6,818
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
31,836
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△480,000
貸付けによる支出
△424,990
貸付金の回収による収入
204,459
△9,473
△17,207
△928,406
△534,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
150,000
390,000
長期借入金の返済による支出
△112,807
△207,120
社債の償還による支出
△40,000
△20,000
リース債務の返済による支出
△956
自己株式の取得による支出
△3
△1
配当金の支払額
△149,791
△149,790
△153,557
12,131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△834,727
△619,287
現金及び現金同等物の期首残高
2,174,220
1,339,492
現金及び現金同等物の期末残高
720,205
