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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,227,789
589,581
減価償却費
215,466
84,801
減損損失
310,219
1,302,226
のれん償却額
14,827
29,734
負ののれん償却額
△12,844
△3,893
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,132
33,102
賞与引当金の増減額（△は減少）
373
△957
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,271
234
受取利息及び受取配当金
△3,275
△4,040
有価証券運用損益（△は益）
△561,190
△663
持分法による投資損益（△は益）
△77,469
18,440
支払利息
27,597
15,595
固定資産売却損益（△は益）
8,038
△605
関係会社株式売却損益（△は益）
―
△3,672,126
債務免除益
△19,539
支払和解金
90,000
売上債権の増減額（△は増加）
△132,860
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
52,871
棚卸資産の増減額（△は増加）
116,307
△88,732
仕入債務の増減額（△は減少）
332,475
△143,834
未払又は未収消費税等の増減額
25,728
68,407
その他
160,022
△185,222
小計
△804,236
△1,834,618
利息及び配当金の受取額
3,275
1,973
利息の支払額
△24,314
△10,890
法人税等の支払額
△5,050
△24,507
和解金の支払額
△90,000
供託金の預入による支出
△57,500
△830,326
△2,015,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
2,800
有価証券の純増減額（△は増加）
△28,657
有価証券の売却による収入
515,642
有形固定資産の取得による支出
△408,029
△187,442
無形固定資産の取得による支出
△49,500
△41,040
有形固定資産の売却による収入
31,818
605
投資有価証券の売却による収入
1,200
関連会社株式の売却による収入
651,950
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△78,413
△190,039
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
4,424,684
貸付けによる支出
△175,927
△2,436
貸付金の回収による収入
6,592
203,007
478
△279,096
△153,339
4,551,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
720,000
△229,992
長期借入れによる収入
370,000
185,110
長期借入金の返済による支出
△250,320
△485,252
リース債務の返済による支出
△443
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△74,895
新株予約権の行使による株式の発行による収入
224,000
新株予約権の発行による収入
3,360
764,339
△302,775
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△219,325
2,233,216
現金及び現金同等物の期首残高
720,205
500,879
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
96,745
現金及び現金同等物の期末残高
2,830,841
