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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
22,152
△1,227,789
減価償却費
188,182
215,466
減損損失
156,941
310,219
のれん償却額
10,485
14,827
負ののれん償却額
△12,844
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△98
△4,132
賞与引当金の増減額（△は減少）
△96
373
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△186,242
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,633
4,271
受取利息及び受取配当金
△1,035
△3,275
受取和解金
△50,000
有価証券運用損益（△は益）
△1,080
△561,190
持分法による投資損益（△は益）
39,207
△77,469
支払利息
7,610
27,597
固定資産売却損益（△は益）
8,038
訴訟関連損失
5,000
売上債権の増減額（△は増加）
△343,457
△132,860
棚卸資産の増減額（△は増加）
△137,811
116,307
仕入債務の増減額（△は減少）
187,058
332,475
未払又は未収消費税等の増減額
△9,597
25,728
その他
△153,723
160,022
小計
△276,715
△804,236
利息及び配当金の受取額
7,135
3,275
和解金の受取額
50,000
利息の支払額
△7,610
△24,314
法人税等の支払額
△8,979
△5,050
訴訟関連損失の支払額
△5,000
供託金の返還による収入
144,700
△96,470
△830,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
2,800
有価証券の売却による収入
213,958
515,642
有形固定資産の取得による支出
△456,072
△408,029
無形固定資産の取得による支出
△18,730
△49,500
事業譲受による支出
△36,363
有形固定資産の売却による収入
31,818
投資有価証券の売却による収入
1,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△78,413
貸付けによる支出
△424,990
△175,927
貸付金の回収による収入
204,459
6,592
△17,207
478
△534,947
△153,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
720,000
長期借入れによる収入
390,000
370,000
長期借入金の返済による支出
△207,120
△250,320
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△956
△443
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△149,790
△74,895
12,131
764,339
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△619,287
△219,325
現金及び現金同等物の期首残高
1,339,492
720,205
現金及び現金同等物の期末残高
500,879
