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アーレスティ

5852

東証プライム
非鉄金属

アーレスティのキャッシュフロー計算書

2021年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

586

2,831

減価償却費

14,329

12,901

減損損失

60

88

賞与引当金の増減額(△は減少)

279

273

製品保証引当金の増減額(△は減少)

22

30

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

116

48

受取利息及び受取配当金

223

136

支払利息

462

475

有形固定資産除売却損益(△は益)

234

203

投資有価証券売却損益(△は益)

54

0

補助金収入

347

145

退職給付制度改定損益(△は益)

80

雇用調整助成金

901

新型コロナウイルス感染症関連損失

590

売上債権の増減額(△は増加)

4,827

2,558

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,619

411

仕入債務の増減額(△は減少)

3,284

1,129

未払金の増減額(△は減少)

383

74

未払消費税等の増減額(△は減少)

312

943

長期未払金の増減額(△は減少)

173

88

その他

157

181

小計

17,346

7,372

利息及び配当金の受取額

165

216

利息の支払額

431

476

法人税等の支払額

1,501

463

法人税等の還付額

363

268

補助金の受取額

531

1,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,474

7,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

462

定期預金の払戻による収入

1,078

429

有形固定資産の取得による支出

18,374

11,835

有形固定資産の売却による収入

120

14

投資有価証券の売却による収入

159

1

その他

212

179

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,691

11,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

67,362

86,297

短期借入金の返済による支出

62,761

77,292

長期借入れによる収入

9,094

11,536

長期借入金の返済による支出

10,503

8,330

自己株式の取得による支出

300

0

配当金の支払額

513

0

その他

215

270

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,162

11,940

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

204

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

831

8,516

現金及び現金同等物の期首残高

2,901

3,732

現金及び現金同等物の期末残高

3,732

12,249