アーレスティ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,968

24

減価償却費

11,919

12,906

減損損失

4,228

2,378

賞与引当金の増減額（△は減少）

△61

△57

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△34

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

330

受取利息及び受取配当金

△148

△95

支払利息

505

759

為替差損益（△は益）

139

△406

有形固定資産除売却損益（△は益）

209

△3,003

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,304

－

補助金収入

△198

△132

退職給付費用

－

448

特別退職金

－

368

雇用調整助成金

△227

△147

売上債権の増減額（△は増加）

△3,470

△234

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,940

△1,835

仕入債務の増減額（△は減少）

4,861

718

未払金の増減額（△は減少）

212

51

未払消費税等の増減額（△は減少）

△748

△462

長期未払金の増減額（△は減少）

△68

△47

その他

△293

438

小計

8,645

12,006

利息及び配当金の受取額

148

95

利息の支払額

△527

△700

法人税等の支払額

△503

△862

法人税等の還付額

81

25

特別退職金の支払額

－

△20

補助金の受取額

415

183

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,259

10,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,248

△9,888

有形固定資産の売却による収入

90

3,648

投資有価証券の売却による収入

3,020

－

その他

54

△92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,083

△6,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

117,253

150,982

短期借入金の返済による支出

△120,287

△149,745

長期借入れによる収入

7,057

6,940

長期借入金の返済による支出

△8,570

△9,137

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△257

△257

その他

△295

△315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,101

△1,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,892

3,635

現金及び現金同等物の期首残高

12,249

9,356

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,356

※ 12,991