アーレスティ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,831

△3,968

減価償却費

12,901

11,919

減損損失

88

4,228

賞与引当金の増減額（△は減少）

△273

△61

製品保証引当金の増減額（△は減少）

30

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

32

受取利息及び受取配当金

△136

△148

支払利息

475

505

有形固定資産除売却損益（△は益）

203

209

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△2,304

補助金収入

△145

△198

雇用調整助成金

△901

△227

新型コロナウイルス感染症関連損失

590

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,558

△3,470

棚卸資産の増減額（△は増加）

411

△1,940

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,129

4,861

未払金の増減額（△は減少）

△74

212

未払消費税等の増減額（△は減少）

943

△748

長期未払金の増減額（△は減少）

△88

△68

その他

△181

△154

小計

7,372

8,645

利息及び配当金の受取額

216

148

利息の支払額

△476

△527

法人税等の支払額

△463

△503

法人税等の還付額

268

81

補助金の受取額

1,025

415

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,942

8,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

429

－

有形固定資産の取得による支出

△11,835

△9,248

有形固定資産の売却による収入

14

90

投資有価証券の売却による収入

1

3,020

その他

△179

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,570

△6,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

86,297

117,253

短期借入金の返済による支出

△77,292

△120,287

長期借入れによる収入

11,536

7,057

長期借入金の返済による支出

△8,330

△8,570

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△257

その他

△270

△295

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,940

△5,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

204

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,516

△2,892

現金及び現金同等物の期首残高

3,732

12,249

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,249

※ 9,356