アーレスティ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,745

586

減価償却費

16,011

14,329

減損損失

3,293

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△279

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△17

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

91

△116

受取利息及び受取配当金

△307

△223

支払利息

531

462

有形固定資産除売却損益（△は益）

247

234

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,194

△54

補助金収入

△134

△347

保険差益

△207

－

借入金繰上返済費用

154

－

退職給付制度改定損益（△は益）

－

△80

売上債権の増減額（△は増加）

1,586

4,827

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17

1,619

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,382

△3,284

未払金の増減額（△は減少）

△33

△383

未払消費税等の増減額（△は減少）

292

△312

長期未払金の増減額（△は減少）

△434

173

その他

287

157

小計

18,531

17,346

利息及び配当金の受取額

256

165

利息の支払額

△544

△431

法人税等の支払額

△2,594

△1,501

法人税等の還付額

76

363

借入金繰上返済費用の支払額

△154

－

補助金の受取額

214

531

保険金の受取額

233

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,018

16,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,113

△462

定期預金の払戻による収入

－

1,078

有形固定資産の取得による支出

△15,490

△18,374

有形固定資産の売却による収入

107

120

投資有価証券の売却による収入

2,901

159

その他

△555

△212

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,150

△17,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60,861

67,362

短期借入金の返済による支出

△60,380

△62,761

長期借入れによる収入

14,318

9,094

長期借入金の返済による支出

△15,510

△10,503

自己株式の取得による支出

△0

△300

配当金の支払額

△619

△513

その他

△62

△215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,392

2,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

△205

△113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

270

831

現金及び現金同等物の期首残高

2,630

2,901

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,901

※ 3,732