アーレスティ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,760

6,778

減価償却費

14,877

13,781

減損損失

－

80

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

99

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△72

△47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,196

127

受取利息及び受取配当金

△171

△190

支払利息

1,260

872

有形固定資産除売却損益（△は益）

125

△166

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△380

補助金収入

△65

△55

売上債権の増減額（△は増加）

△927

607

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,162

196

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,496

1,604

未払金の増減額（△は減少）

533

52

未払消費税等の増減額（△は減少）

649

364

長期未払金の増減額（△は減少）

1,533

△605

その他

940

120

小計

19,967

23,240

利息及び配当金の受取額

171

190

利息の支払額

△1,252

△870

補助金の受取額

55

46

法人税等の支払額

△1,201

△1,146

法人税等の還付額

322

320

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,062

21,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38

-

定期預金の払戻による収入

134

-

有形固定資産の取得による支出

△14,480

△13,669

有形固定資産の売却による収入

22

439

投資有価証券の売却による収入

－

461

その他

△286

△164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,648

△12,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31,792

12,052

短期借入金の返済による支出

△33,346

△15,391

長期借入れによる収入

10,698

6,022

長期借入金の返済による支出

△12,959

△11,050

配当金の支払額

△311

△413

その他

△246

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,372

△9,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

△326

△246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,283

△404

現金及び現金同等物の期首残高

5,789

4,505

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,505

※ 4,100