アーレスティ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,651

3,760

減価償却費

12,956

14,877

賞与引当金の増減額（△は減少）

244

53

製品保証引当金の増減額（△は減少）

8

△72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

167

△2,196

受取利息及び受取配当金

△145

△171

支払利息

1,254

1,260

有形固定資産除売却損益（△は益）

68

125

補助金収入

△99

△65

売上債権の増減額（△は増加）

1,555

△927

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,143

2,162

仕入債務の増減額（△は減少）

428

△2,496

未払金の増減額（△は減少）

△49

533

未払消費税等の増減額（△は減少）

△252

649

長期未払金の増減額（△は減少）

1

1,533

その他

△1,242

940

小計

15,402

19,967

利息及び配当金の受取額

145

171

利息の支払額

△1,230

△1,252

補助金の受取額

89

55

法人税等の支払額

△2,144

△1,201

法人税等の還付額

239

322

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,502

18,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△86

△38

定期預金の払戻による収入

－

134

有形固定資産の取得による支出

△15,143

△14,480

有形固定資産の売却による収入

205

22

その他

△187

△286

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,211

△14,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31,053

31,792

短期借入金の返済による支出

△32,295

△33,346

長期借入れによる収入

10,958

10,698

長期借入金の返済による支出

△9,725

△12,959

配当金の支払額

△308

△311

その他

△220

△246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△538

△4,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

245

△326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,002

△1,283

現金及び現金同等物の期首残高

8,791

5,789

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,789

※ 4,505