全保連

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,844

2,187

減価償却費

1,124

1,073

賞与引当金の増減額（△は減少）

51

99

貸倒引当金の増減額（△は減少）

948

550

保証履行損失引当金の増減額（△は減少）

494

△382

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

98

65

固定資産除却損

－

3

求償債権の増減額（△は増加）

△1,389

△542

棚卸資産の増減額（△は増加）

3

9

未収入金の増減額（△は増加）

△902

△607

家賃立替金の増減額（△は増加）

△690

△291

前払費用の増減額（△は増加）

△152

110

仮払金の増減額（△は増加）

△317

21

未払金の増減額（△は減少）

71

57

前受金の増減額（△は減少）

34

329

その他

△231

151

小計

990

2,835

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△98

△65

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,700

554

営業活動によるキャッシュ・フロー

△808

3,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△119

△77

投資有価証券の取得による支出

－

△420

投資有価証券の売却による収入

－

9

無形固定資産の取得による支出

△229

△274

定期預金の払戻による収入

2,400

210

その他

△4

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,046

△560

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

△1,897

長期借入金の返済による支出

△226

△233

リース債務の返済による支出

△935

△853

配当金の支払額

△44

－

自己株式の売却による収入

94

－

自己株式の取得による支出

△2,349

－

株式の発行による収入

－

1,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,462

△1,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,224

1,546

現金及び現金同等物の期首残高

6,880

3,656

現金及び現金同等物の期末残高

 3,656

 5,202