全保連のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,844 | 2,187 |
| 減価償却費 | 1,124 | 1,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 948 | 550 |
| 保証履行損失引当金の増減額（△は減少） | 494 | △382 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 98 | 65 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | △1,389 | △542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △902 | △607 |
| 家賃立替金の増減額（△は増加） | △690 | △291 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △152 | 110 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | △317 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71 | 57 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34 | 329 |
| その他 | △231 | 151 |
| 小計 | 990 | 2,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △98 | △65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,700 | 554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △808 | 3,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △119 | △77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △229 | △274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 210 |
| その他 | △4 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | △560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,000 | △1,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | △226 | △233 |
| リース債務の返済による支出 | △935 | △853 |
| 配当金の支払額 | △44 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △2,349 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,462 | △1,217 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,224 | 1,546 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,880 | 3,656 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,656 | 5,202 |
