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(単位：百万円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,187
2,237
減価償却費
1,073
1,034
賞与引当金の増減額（△は減少）
99
2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
550
△126
保証履行損失引当金の増減額（△は減少）
△382
0
受取利息及び受取配当金
△0
△3
支払利息
65
32
固定資産除却損
3
1
公開買付関連費用
300
求償債権の増減額（△は増加）
△542
879
棚卸資産の増減額（△は増加）
9
6
未収入金の増減額（△は増加）
△607
154
家賃立替金の増減額（△は増加）
△291
△1
前払費用の増減額（△は増加）
110
10
仮払金の増減額（△は増加）
21
△201
未払金の増減額（△は減少）
57
△78
前受金の増減額（△は減少）
329
△144
その他
151
263
小計
2,835
4,465
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△65
△32
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
554
△1,280
公開買付関連費用の支払額
△92
3,324
3,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△77
△43
投資有価証券の取得による支出
△420
投資有価証券の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△274
△140
定期預金の預入による支出
△500
定期預金の払戻による収入
210
△7
14
△560
△668
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,897
△200
長期借入金の返済による支出
△233
△292
リース債務の返済による支出
△853
△633
配当金の支払額
△656
株式の発行による収入
1,767
1,453
△1,217
△328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,546
2,065
現金及び現金同等物の期首残高
3,656
5,202
現金及び現金同等物の期末残高
7,268
