ニッポンインシュア

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

406,385

292,172

減価償却費

36,074

39,590

貸倒引当金の増減額（△は減少）

90,917

97,935

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,150

33,433

保証履行引当金の増減額（△は減少）

75,892

104,488

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,015

3,502

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,063

9,149

受取利息及び受取配当金

△2,417

△2,836

支払利息

1,047

1,147

売掛債権の増減額（△は増加）

△556

381

未収入金の増減額（△は増加）

△136,372

△122,890

求償債権の増減額（△は増加）

△239,781

△248,390

預り金の増減額（△は減少）

28,334

13,577

前受収益の増減額（△は減少）

86,097

93,173

その他

2,401

25,031

小計

365,252

339,465

利息及び配当金の受取額

2,417

2,836

利息の支払額

△1,045

△1,138

法人税等の支払額

△88,517

△277,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

278,107

64,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,409

△9,823

無形固定資産の取得による支出

△18,566

△22,040

その他

△5,197

△21,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,172

△53,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

45,000

105,400

長期借入金の返済による支出

△2,664

△2,514

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,924

△4,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,411

98,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

290,346

109,125

現金及び現金同等物の期首残高

1,330,228

1,620,574

現金及び現金同等物の期末残高

 1,620,574

 1,729,700