ニッポンインシュア

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

292,172

410,408

減価償却費

39,590

36,977

貸倒引当金の増減額（△は減少）

97,935

125,885

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,433

△30,180

保証履行引当金の増減額（△は減少）

104,488

115,148

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,502

3,570

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,149

14,182

受取利息及び受取配当金

△2,836

△524

支払利息

1,147

1,522

売掛債権の増減額（△は増加）

381

△1,000

未収入金の増減額（△は増加）

△122,890

△161,263

求償債権の増減額（△は増加）

△248,390

△319,771

預り金の増減額（△は減少）

13,577

11,949

前受収益の増減額（△は減少）

93,173

110,389

その他

25,031

8,993

小計

339,465

326,286

利息及び配当金の受取額

2,836

524

利息の支払額

△1,138

△1,520

法人税等の支払額

△277,055

△128,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,107

196,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,823

△3,223

無形固定資産の取得による支出

△22,040

△48,239

その他

△21,617

△7,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,481

△59,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

105,400

4,000

長期借入金の返済による支出

△2,514

△864

株式の発行による収入

-

595,129

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,386

△4,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

98,499

593,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

109,125

730,724

現金及び現金同等物の期首残高

1,620,574

1,729,700

現金及び現金同等物の期末残高

 1,729,700

 2,460,424