インテグラル
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インテグラルのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
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| （単位：千円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2022年１月１日 至 2022年12月31日） | 当連結会計年度 （自 2023年１月１日 至 2023年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益（△は損失） |
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| 減価償却費及び償却費 |
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| 株式報酬費用 |
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| 受取利息及び受取配当金 |
| △ | △ |
| 支払利息 |
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| 引当金の増減額（△は減少） |
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| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加) |
| △ | |
| ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加） |
| △ | △ |
| 公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加） |
| △ | △ |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 28 | | △ |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） |
| | △ |
| その他の資産の増減額（△は増加） |
| △ | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
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| 未払消費税等の増減額（△は減少） |
| △ | △ |
| 前受金の増減額（△は減少） |
| | △ |
| その他の負債の増減額（△は減少） |
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| その他 |
| △ | △ |
| 小計 |
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| 利息及び配当金の受取額 |
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| 利息の支払額 |
| △ | △ |
| 法人所得税の支払額 |
| △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| | △ |
| 無形資産の取得による支出 |
| △ | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | △ |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 23,28 | | |
| 公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | 23,28 | △ | △ |
| 借入れによる収入 | 23 | | |
| 借入金の返済による支出 | 23 | | △ |
| 社債の償還による支出 | 23,28 | △ | |
| リース負債の返済による支出 | 23 | △ | △ |
| 株式の発行による収入 | 12 | | |
| 株式の発行による支出 |
| | △ |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ | |
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| 現金及び現金同等物の純増額 |
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| 現金及び現金同等物の期首残高 | ６ | | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
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| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | | |