インテグラル

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自 2023年１月１日

至 2023年12月31日）

当連結会計年度

（自 2024年１月１日

至 2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

10,919

25,985

減価償却費及び償却費

185

205

株式報酬費用

0

0

受取利息及び受取配当金

△37

△251

支払利息

81

255

引当金の増減額（△は減少）

66

191

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)

118

△10,573

ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加）

△684

933

公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加）

△4,326

△7,259

貸付金の増減額（△は増加）

７,28

△35

△2,220

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△44

37

その他の資産の増減額（△は増加）

7

△6

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

258

56

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37

△7

前受金の増減額（△は減少）

△390

791

その他の負債の増減額（△は減少）

18

△0

その他

△2

△0

小計

6,099

8,138

利息及び配当金の受取額

38

27

利息の支払額

△93

△63

法人所得税の支払額

△417

△2,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,626

5,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5

△11

敷金及び保証金の差入による支出

－

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入

23,28

2,550

－

公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出

23,28

△3,400

△3,500

借入れによる収入

18,23

－

2,255

借入金の返済による支出

23

△800

△780

リース負債の返済による支出

23

△140

△141

株式の発行による収入

12

13,113

－

株式の発行による支出

△329

－

自己株式の売却による収入

12

0

52

自己株式の取得による支出

12

－

△0

配当金の支払額

20

－

△398

非支配持分からの払込による収入

－

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,992

△2,501

現金及び現金同等物の純増額

16,613

3,214

現金及び現金同等物の期首残高

６

2,309

18,922

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

－

0

現金及び現金同等物の期末残高

６

18,922

22,137