ＳＢＩリーシングサービス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,627

3,516

減価償却費

170

459

のれん償却額

52

52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

－

受取利息

△0

△0

支払利息

625

384

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,820

－

営業債権の増減額（△は増加）

△308

373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,182

△3,466

契約負債の増減額（△は減少）

285

2,560

その他

293

142

小計

△295

4,022

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△730

△306

法人税等の支払額

△3

△5

法人税等の還付額

256

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△772

3,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42

△8,228

有形固定資産の売却による収入

26,214

－

無形固定資産の取得による支出

－

△25

関係会社株式の取得による支出

△72

△84

関係会社出資金の払込による支出

△6

△29

その他

△10

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,082

△8,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,690

△6,319

長期借入れによる収入

－

14,658

長期借入金の返済による支出

－

△251

長期ノンリコースローンの返済による支出

△18,525

－

株式の発行による収入

－

1,851

新株予約権の発行による収入

17

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,198

9,939

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,230

5,205

現金及び現金同等物の期首残高

5,385

8,614

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

△9

現金及び現金同等物の期末残高

8,614

13,812