ＳＢＩリーシングサービス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,516

4,909

減価償却費

459

676

のれん償却額

52

52

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

136

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

384

483

固定資産除却損

－

17

営業債権の増減額（△は増加）

373

150

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,466

△29,217

契約負債の増減額（△は減少）

2,560

198

その他

142

△404

小計

4,022

△22,998

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△306

△443

法人税等の支払額

△5

△3,209

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,711

△26,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,228

△3

有形固定資産の売却による収入

－

2

無形固定資産の取得による支出

△25

△34

関係会社株式の取得による支出

△84

△114

関係会社出資金の払込による支出

△29

△38

その他

△66

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,434

△189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,319

24,199

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

2,000

長期借入れによる収入

14,658

－

長期借入金の返済による支出

△251

△502

株式の発行による収入

1,851

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

－

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,939

25,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,205

△1,158

現金及び現金同等物の期首残高

8,614

13,812

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△9

－

現金及び現金同等物の期末残高

13,812

12,653