ＳＢＩリーシングサービス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,909

6,065

減価償却費

676

675

のれん償却額

52

52

賞与引当金の増減額（△は減少）

136

38

受取利息及び受取配当金

△0

△7

支払利息

483

877

固定資産除却損

17

－

営業債権の増減額（△は増加）

150

△746

前渡金の増減額（△は増加）

556

△5,834

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,217

△26,280

契約負債の増減額（△は減少）

198

1,441

その他

△961

266

小計

△22,998

△23,452

利息及び配当金の受取額

0

7

利息の支払額

△443

△866

法人税等の支払額

△3,209

△2,198

法人税等の還付額

－

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

△26,652

△26,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3

△3

有形固定資産の売却による収入

2

－

無形固定資産の取得による支出

△34

△25

関係会社株式の取得による支出

△114

△60

関係会社出資金の払込による支出

△38

△34

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24,199

18,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△502

△502

社債の発行による収入

－

4,973

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

229

自己株式の取得による支出

△0

－

新株予約権の発行による収入

－

6

配当金の支払額

△77

△776

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,619

22,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,158

△3,717

現金及び現金同等物の期首残高

13,812

12,653

現金及び現金同等物の期末残高

12,653

8,936