ちゅうぎんフィナンシャルグループのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,518 | 30,899 |
| 減価償却費 | 3,177 | 3,312 |
| 減損損失 | 55 | 122 |
| 株式報酬費用 | 39 | 97 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,717 | 8,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △290 | 288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 190 | 550 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 18 |
| 資金運用収益 | △93,157 | △124,120 |
| 資金調達費用 | 28,134 | 61,843 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,745 | △5,713 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 297 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | △36,402 | △49,425 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 7 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 811 | 1,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △14,089 | △34,707 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △1,606 | △3,446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,106 | 14,421 |
| 貸出金の純増（△）減 | △300,191 | △678,242 |
| 預金の純増減（△） | 247,526 | 313,518 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △55,678 | △57,468 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △353,291 | 423,263 |
| コールローン等の純増（△）減 | 265,676 | △14,677 |
| 売現先勘定の純増減（△） | △97,093 | 64,108 |
| コールマネー等の純増減（△） | 69,278 | △34,964 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △164,925 | 180,619 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △256 | 1,440 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | △8,486 | △46,530 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △8,459 | 664 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △133 | △51 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,560 | 1,492 |
| 資金運用による収入 | 91,567 | 120,079 |
| 資金調達による支出 | △28,113 | △52,933 |
| 小計 | △395,694 | 124,599 |
| 法人税等の支払額 | △7,787 | △9,008 |
| 法人税等の還付額 | - | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △403,482 | 115,595 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,390,078 | △806,215 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,273,089 | 413,801 |
| 有価証券の償還による収入 | 280,810 | 205,573 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △7,323 | △7,562 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,025 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,143 | △3,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 562 | 524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △642 | △1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,298 | △198,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △5,651 | △5,678 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,941 | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △251 | △251 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,844 | △7,930 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △247,028 | △90,729 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,389 | 1,506,361 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,506,361 | 1,415,632 |
