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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
29,518
30,899
減価償却費
3,177
3,312
減損損失
55
122
株式報酬費用
39
97
貸倒引当金繰入額
5,717
8,942
賞与引当金の増減額（△は減少）
67
26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
0
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△290
288
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
5
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
190
550
ポイント引当金の増減額（△は減少）
6
資金運用収益
△93,157
△124,120
資金調達費用
28,134
61,843
有価証券関係損益（△）
1,745
△5,713
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
297
134
為替差損益（△は益）
△36,402
△49,425
固定資産処分損益（△は益）
1
7
商品有価証券の純増（△）減
811
1,005
その他の資産の増減額（△は増加）
△14,089
△34,707
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△1,606
△3,446
その他の負債の増減額（△は減少）
21,106
14,421
貸出金の純増（△）減
△300,191
△678,242
預金の純増減（△）
247,526
313,518
譲渡性預金の純増減（△）
△55,678
△57,468
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△353,291
423,263
コールローン等の純増（△）減
265,676
△14,677
売現先勘定の純増減（△）
△97,093
64,108
コールマネー等の純増減（△）
69,278
△34,964
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△164,925
180,619
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△256
1,440
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）
△8,486
△46,530
外国為替（資産）の純増（△）減
△8,459
664
外国為替（負債）の純増減（△）
△133
△51
信託勘定借の純増減（△）
1,560
1,492
資金運用による収入
91,567
120,079
資金調達による支出
△28,113
△52,933
小計
△395,694
124,599
法人税等の支払額
△7,787
△9,008
法人税等の還付額
-
4
△403,482
115,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,390,078
△806,215
有価証券の売却による収入
1,273,089
413,801
有価証券の償還による収入
280,810
205,573
金銭の信託の増加による支出
△7,323
△7,562
金銭の信託の減少による収入
10,025
28
有形固定資産の取得による支出
△2,143
△3,500
有形固定資産の売却による収入
562
524
無形固定資産の取得による支出
△642
△1,044
164,298
△198,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△5,651
△5,678
自己株式の取得による支出
△1,941
△2,000
リース債務の返済による支出
△251
自己株式の売却による収入
ストックオプションの行使による収入
△7,844
△7,930
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△247,028
△90,729
現金及び現金同等物の期首残高
1,753,389
1,506,361
現金及び現金同等物の期末残高
1,415,632
