しずおかフィナンシャルグループのキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 79,490 | 104,630 |
| 減価償却費 | 15,229 | 13,197 |
| 減損損失 | 22,143 | 4,379 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,131 | △823 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 258 | 4 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,851 | 416 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △382 | 307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23 | 147 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 221 | △123 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △80 | △1 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △42 | 0 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 112 |
| 資金運用収益 | △206,074 | △227,829 |
| 資金調達費用 | 78,315 | 80,727 |
| 有価証券関係損益(△) | △22,707 | △4,033 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △99 | △466 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 384 | △6,160 |
| 子会社清算損益(△は益) | 203 | - |
| 特定取引資産の純増(△)減 | △939 | 1,879 |
| 特定取引負債の純増減(△) | △2,136 | △518 |
| 貸出金の純増(△)減 | △266,909 | △288,029 |
| 預金の純増減(△) | 42,110 | △62,269 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 28,709 | 34,127 |
| 借用金の純増減(△) | △66,846 | 72,074 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 59,928 | 25,589 |
| コールローン等の純増(△)減 | 123,193 | △39,392 |
| 買入金銭債権の純増(△)減 | △4,559 | 3,020 |
| コールマネー等の純増減(△) | △132,062 | △15,431 |
| 売現先勘定の純増減(△) | 80,960 | △4,919 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 312,001 | △369,301 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,830 | △3,085 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 582 | △653 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △20 | △1,455 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △44,769 | △1,000 |
| 信託勘定借の純増減(△) | △24 | △7 |
| 資金運用による収入 | 205,531 | 226,996 |
| 資金調達による支出 | △76,191 | △82,268 |
| その他 | △23,520 | 51,232 |
| 小計 | 191,723 | △488,928 |
| 法人税等の支払額 | △21,670 | △32,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,053 | △521,034 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,505,234 | △942,920 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,037,606 | 763,236 |
| 有価証券の償還による収入 | 225,342 | 201,854 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △39,400 | △1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,941 | △5,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,136 | △9,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 6,830 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | - | 1,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,497 | 16,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △17,796 | △25,794 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,002 | △10,993 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,778 | △36,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △148,217 | △541,316 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,568,687 | 1,420,470 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,420,470 | 879,153 |