平河ヒューテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,059

3,901

減価償却費

1,373

1,464

減損損失

20

－

受取保険金

△81

－

為替換算調整勘定取崩額

－

144

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

－

受取利息及び受取配当金

△55

△91

支払利息

13

27

為替差損益（△は益）

△130

△83

固定資産売却損益（△は益）

－

△564

投資有価証券評価損益（△は益）

－

17

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3

売上債権の増減額（△は増加）

143

△869

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,814

△2,163

仕入債務の増減額（△は減少）

737

△360

前渡金の増減額（△は増加）

△614

696

その他の増減

△189

89

小計

1,421

2,200

利息及び配当金の受取額

55

91

利息の支払額

△13

△27

法人税等の支払額

△496

△667

営業活動によるキャッシュ・フロー

968

1,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,678

△2,420

定期預金の払戻による収入

2,416

1,458

有価証券の取得による支出

△201

－

有価証券の売却及び償還による収入

200

200

有形固定資産の取得による支出

△1,086

△1,870

有形固定資産の売却による収入

221

2,129

無形固定資産の取得による支出

△85

△53

投資有価証券の取得による支出

△128

△131

投資有価証券の売却による収入

－

9

保険積立金の払戻による収入

175

－

その他の投資による支出

△120

△1

その他の投資による収入

3

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△284

△677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

152

－

長期借入れによる収入

1,750

584

長期借入金の返済による支出

△1,768

△1,802

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△372

△386

その他の支出

△66

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△305

△1,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

558

386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

936

△371

現金及び現金同等物の期首残高

6,934

7,871

現金及び現金同等物の期末残高

7,871

7,499