平河ヒューテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,520

2,059

減価償却費

1,152

1,373

減損損失

－

20

受取保険金

△22

△81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

受取利息及び受取配当金

△62

△55

支払利息

15

13

為替差損益（△は益）

△60

△130

固定資産売却損益（△は益）

△93

－

売上債権の増減額（△は増加）

△481

143

棚卸資産の増減額（△は増加）

△402

△1,814

仕入債務の増減額（△は減少）

△146

737

前渡金の増減額（△は増加）

△0

△614

その他の増減

170

△189

小計

1,603

1,421

利息及び配当金の受取額

66

55

利息の支払額

△17

△13

法人税等の支払額

△335

△496

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,317

968

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,932

△1,678

定期預金の払戻による収入

2,262

2,416

有価証券の取得による支出

－

△201

有価証券の売却及び償還による収入

－

200

有形固定資産の取得による支出

△2,455

△1,086

有形固定資産の売却による収入

299

221

無形固定資産の取得による支出

△182

△85

投資有価証券の取得による支出

△123

△128

保険積立金の払戻による収入

128

175

その他の投資による支出

△18

△120

その他の投資による収入

2

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,018

△284

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

68

152

長期借入れによる収入

1,600

1,750

長期借入金の返済による支出

△1,577

△1,768

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△351

△372

その他の支出

△47

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△306

△305

現金及び現金同等物に係る換算差額

158

558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,848

936

現金及び現金同等物の期首残高

8,782

6,934

現金及び現金同等物の期末残高

6,934

7,871