平河ヒューテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,210

1,520

減価償却費

1,123

1,152

受取保険金

△302

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

0

受取利息及び受取配当金

△72

△62

支払利息

12

15

為替差損益（△は益）

81

△60

固定資産売却損益（△は益）

－

△93

投資有価証券評価損益（△は益）

21

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

－

売上債権の増減額（△は増加）

163

△481

たな卸資産の増減額（△は増加）

345

△402

仕入債務の増減額（△は減少）

△85

△146

その他の増減

161

170

小計

3,661

1,603

利息及び配当金の受取額

70

66

利息の支払額

△11

△17

保険金の受取額

302

－

法人税等の支払額

△634

△335

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,388

1,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,148

△2,932

定期預金の払戻による収入

1,822

2,262

有価証券の売却及び償還による収入

200

－

有形固定資産の取得による支出

△2,615

△2,455

有形固定資産の売却による収入

23

299

無形固定資産の取得による支出

△317

△182

投資有価証券の取得による支出

△36

△123

投資有価証券の売却による収入

70

－

保険積立金の払戻による収入

39

128

その他の投資による支出

△52

△18

その他の投資による収入

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,013

△3,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△55

68

長期借入れによる収入

2,600

1,600

長期借入金の返済による支出

△1,123

△1,577

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△358

△351

その他の支出

△37

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,025

△306

現金及び現金同等物に係る換算差額

△237

158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,162

△1,848

現金及び現金同等物の期首残高

7,620

8,782

現金及び現金同等物の期末残高

8,782

6,934