平河ヒューテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,604

2,210

減価償却費

1,034

1,123

減損損失

96

－

受取保険金

－

△302

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△182

12

受取利息及び受取配当金

△62

△72

支払利息

8

12

為替差損益（△は益）

△30

81

固定資産売却損益（△は益）

5

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△57

売上債権の増減額（△は増加）

862

163

たな卸資産の増減額（△は増加）

324

345

仕入債務の増減額（△は減少）

△983

△85

その他の増減

204

161

小計

3,935

3,661

利息及び配当金の受取額

62

70

利息の支払額

△8

△11

保険金の受取額

－

302

法人税等の支払額

△495

△634

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,494

3,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△934

△2,148

定期預金の払戻による収入

931

1,822

有価証券の売却及び償還による収入

294

200

有形固定資産の取得による支出

△1,868

△2,615

有形固定資産の売却による収入

5

23

無形固定資産の取得による支出

△255

△317

投資有価証券の取得による支出

△122

△36

投資有価証券の売却による収入

0

70

貸付けによる支出

△3

△2

貸付金の回収による収入

3

2

その他の投資による支出

△47

△50

その他の投資による収入

－

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,997

△3,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1

△55

長期借入れによる収入

960

2,600

長期借入金の返済による支出

△1,052

△1,123

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△273

△358

その他の支出

－

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△368

1,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

127

△237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,255

1,162

現金及び現金同等物の期首残高

6,364

7,620

現金及び現金同等物の期末残高

7,620

8,782