平河ヒューテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,290

2,604

減価償却費

994

1,034

減損損失

－

96

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

198

△182

受取利息及び受取配当金

△39

△62

支払利息

7

8

為替差損益（△は益）

37

△30

固定資産売却損益（△は益）

△2

5

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△307

△0

保険解約損益（△は益）

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△832

862

たな卸資産の増減額（△は増加）

△352

324

仕入債務の増減額（△は減少）

602

△983

その他の増減

△344

204

小計

2,283

3,935

利息及び配当金の受取額

36

62

利息の支払額

△7

△8

法人税等の支払額

△601

△495

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,711

3,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△997

△934

定期預金の払戻による収入

709

931

有価証券の売却及び償還による収入

100

294

有形固定資産の取得による支出

△1,495

△1,868

有形固定資産の売却による収入

26

5

無形固定資産の取得による支出

△161

△255

投資有価証券の取得による支出

△62

△122

投資有価証券の売却による収入

369

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

8

－

貸付けによる支出

△155

△3

貸付金の回収による収入

3

3

その他の投資による支出

△13

△47

その他の投資による収入

51

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,616

△1,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1

長期借入れによる収入

900

960

長期借入金の返済による支出

△920

△1,052

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△302

△273

財務活動によるキャッシュ・フロー

△322

△368

現金及び現金同等物に係る換算差額

△160

127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△386

1,255

現金及び現金同等物の期首残高

6,751

6,364

現金及び現金同等物の期末残高

6,364

7,620