平河ヒューテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,638

2,290

減価償却費

939

994

減損損失

5

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86

34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

198

受取利息及び受取配当金

△39

△39

支払利息

9

7

為替差損益（△は益）

15

37

固定資産売却損益（△は益）

－

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△307

保険解約損益（△は益）

0

△4

売上債権の増減額（△は増加）

571

△832

たな卸資産の増減額（△は増加）

37

△352

仕入債務の増減額（△は減少）

△212

602

その他の増減

217

△344

小計

4,268

2,283

利息及び配当金の受取額

41

36

利息の支払額

△9

△7

法人税等の支払額

△503

△601

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,797

1,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70

△997

定期預金の払戻による収入

81

709

有価証券の売却及び償還による収入

119

100

有形固定資産の取得による支出

△880

△1,495

有形固定資産の売却による収入

22

26

無形固定資産の取得による支出

△116

△161

投資有価証券の取得による支出

△224

△62

投資有価証券の売却による収入

0

369

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

8

貸付けによる支出

△13

△155

貸付金の回収による収入

4

3

その他の投資による支出

△12

△13

その他の投資による収入

30

51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,060

△1,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

－

長期借入れによる収入

900

900

長期借入金の返済による支出

△1,152

△920

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△210

△302

財務活動によるキャッシュ・フロー

△663

△322

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,062

△386

現金及び現金同等物の期首残高

4,688

6,751

現金及び現金同等物の期末残高

6,751

6,364